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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -10.95%▼ -10.83%
3M▼ -19.77%▼ -19.66%
6M▲ +9.96%▲ +10.15%
연초 대비▲ +10.05%▲ +10.36%
1Y▲ +9.81%▲ +10.33%
3Y▲ +121.06%▲ +124.75%
5Y▲ +69.74%▲ +72.97%
최대2007년 2월 2일 이후▲ +739.85%▲ +865.22%
1년 변동성34.46%
변동성 3년33.58%
최대 낙폭 3년 -36.65% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.64
샤프 지수 1년*0.45

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.7M
분기 종료 5월 2026 -$3.2M
지난 12개월 -$2.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 89 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 929740108 $147K 0.52 562 EC US
Old Dominion Freight Line, Inc. 679580100 $137K 0.48 608 EC US
Republic Services, Inc. 760759100 $133K 0.47 663 EC US
EMCOR Group, Inc. 29084Q100 $124K 0.44 150 EC US
United Airlines Holdings, Inc. 910047109 $122K 0.43 1,066 EC US
Axon Enterprise, Inc. 05464C101 $116K 0.41 259 EC US
Paychex, Inc. 704326107 $103K 0.36 1,065 EC US
Copart, Inc. 217204106 $96K 0.34 2,942 EC US
Dover Corp. 260003108 $94K 0.33 446 EC US
Otis Worldwide Corp. 68902V107 $91K 0.32 1,284 EC US
Xylem, Inc. 98419M100 $88K 0.31 804 EC US
Ingersoll Rand, Inc. 45687V106 $84K 0.30 1,175 EC US
Hubbell, Inc. 443510607 $84K 0.29 177 EC US
Verisk Analytics, Inc. 92345Y106 $80K 0.28 458 EC US
Expeditors International of Washington, Inc. 302130109 $70K 0.25 443 EC US
Southwest Airlines Co. 844741108 $70K 0.24 1,623 EC US
CH Robinson Worldwide, Inc. 12541W209 $70K 0.24 390 EC US
JB Hunt Transport Services, Inc. 445658107 $69K 0.24 248 EC US
Veralto Corp. 92338C103 $68K 0.24 822 EC US
Equifax, Inc. 294429105 $66K 0.23 397 EC US
Snap-on, Inc. 833034101 $64K 0.22 172 EC US
Fortive Corp. 34959J108 $60K 0.21 1,033 EC US
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133T103 $60K 0.21 388 EC US
Leidos Holdings, Inc. 525327102 $54K 0.19 420 EC US
Generac Holdings, Inc. 368736104 $54K 0.19 193 EC US
Lennox International, Inc. 526107107 $53K 0.19 106 EC US
Textron, Inc. 883203101 $53K 0.19 575 EC US
IDEX Corp. 45167R104 $52K 0.18 249 EC US
Nordson Corp. 655663102 $51K 0.18 176 EC US
Masco Corp. 574599106 $47K 0.17 672 EC US
Jacobs Solutions, Inc. 46982L108 $46K 0.16 385 EC US
Rollins, Inc. 775711104 $46K 0.16 968 EC US
Stanley Black & Decker, Inc. 854502101 $41K 0.14 512 EC US
Huntington Ingalls Industries, Inc. 446413106 $40K 0.14 129 EC US
Pentair plc · $38K 0.13 541 EC IE
Allegion plc · $37K 0.13 286 EC IE
Builders FirstSource, Inc. 12008R107 $28K 0.10 364 EC US
A O Smith Corp. 831865209 $21K 0.07 371 EC US
Ralliant Corp. 750940108 $62 0.00 1 EC US

배당금 63건의 결제

08
0.47%TTM 수익률
$0.24TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0720
2026년 6월 24일$0.0260
2026년 3월 25일$0.0500
2025년 12월 24일$0.0900
2025년 9월 24일$0.1350
2025년 6월 25일$0.1030
2025년 3월 26일$0.0920
2024년 12월 23일$0.0380
2024년 9월 25일$0.0030
2024년 6월 26일$0.0110
2024년 3월 20일$0.0150
2023년 12월 20일$0.0610
2022년 12월 22일$0.0470
2022년 3월 23일$0.0070
2021년 3월 23일$0.0105
2020년 12월 23일$0.0090
2020년 9월 23일$0.0060
2020년 6월 24일$0.0132
2020년 3월 25일$0.0447
2019년 12월 24일$0.0283
2019년 9월 25일$0.0215
2019년 6월 25일$0.0307
2019년 3월 20일$0.0467
2018년 12월 26일$0.0348
2018년 6월 20일$0.0055
2018년 3월 21일$0.0080
2017년 12월 26일$0.0245
2017년 9월 27일$0.0013
2017년 6월 21일$0.0025
2017년 3월 22일$0.0160
2016년 12월 21일$0.0198
2016년 6월 22일$0.0067
2016년 3월 23일$0.0195
2015년 12월 22일$0.0144
2015년 6월 24일$0.0077
2015년 3월 25일$0.0143
2014년 12월 22일$0.0157
2014년 9월 24일$0.0002
2014년 6월 25일$0.0111
2014년 3월 26일$0.0070
2013년 12월 24일$0.0079
2013년 9월 25일$0.0017
2013년 6월 26일$0.0008
2013년 3월 20일$0.0038
2012년 9월 25일$0.0027
2012년 6월 20일$0.0032
2012년 3월 21일$0.0075
2011년 9월 21일$0.0036
2011년 3월 23일$0.0024
2010년 9월 21일$0.0045

기관 투자자 (13F) 10개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $1,039,122 39.86% 16,332 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $486,792 18.67% 7,651 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $390,784 14.99% 6,142 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $345,801 13.26% 5,435 주식 2026년 6월 30일
SteelPeak Wealth, LLC $305,400 11.71% 4,800 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $30,009 1.15% 472 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, Inc. $6,426 0.25% 101 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,497 0.10% 51 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $123 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $57 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… 레버리지/인버스 $28.5M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … 레버리지/인버스 $28.4M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M
IEDI iShares U.S. Consumer Focused E… $28.0M
CCOR Core Alternative ETF $27.9M