ProShares Trust (SMN)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014296 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $3.1M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 83.82%
- 유효 포지션 수
- 3.4
- 1% 초과 포지션
- 4
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.7M
- 지난 12개월
- +$2.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 40.56 | 1,258,229 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $792K | 25.52 | 791,791 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $594K | 19.14 | 593,844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $435K | 14.04 | 435,485 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$57K | -1.84 | -970 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$82K | -2.64 | -758 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$87K | -2.81 | -942 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$101K | -3.25 | -1,165 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$152K | -4.90 | -1,828 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
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