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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.85%▼ -0.85%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.82%▼ -0.82%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$276K
지난 12개월 +$276K 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 506 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $267K 7.49 1,332 EC US
APPLE INC. · $250K 7.00 808 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $190K 5.33 409 EC US
AMAZON.COM, INC. · $146K 4.10 538 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $115K 3.22 323 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $101K 2.84 260 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $93K 2.60 260 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $67K 1.89 121 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $52K 1.45 147 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC. · $52K 1.45 101 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $51K 1.43 62 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $49K 1.38 43 EC US
TESLA, INC. 88160R101 $48K 1.35 155 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. · $43K 1.20 90 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION 30233Q108 $36K 1.00 229 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $34K 0.95 132 EC US
VISA INC. 92826C839 $33K 0.93 91 EC US
WALMART INC. 931142103 $27K 0.75 242 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $25K 0.71 218 EC US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $25K 0.71 44 EC US
ABBVIE INC. 00287Y109 $24K 0.68 97 EC US
INTEL CORPORATION 458140100 $23K 0.66 260 EC US
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $23K 0.64 24 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION · $22K 0.62 359 EC US
알 수 없는 증권 · $22K 0.62 4 DIR US
APPLIED MATERIALS, INC. · $22K 0.61 43 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $21K 0.58 50 EC US
GENERAL ELECTRIC COMPANY 369604301 $21K 0.58 57 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $20K 0.57 25 EC US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $20K 0.57 103 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $20K 0.56 68 EC US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $19K 0.52 212 EC US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $18K 0.52 128 EC US
THE HOME DEPOT, INC. 437076102 $18K 0.51 55 EC US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $18K 0.49 135 EC US
NETFLIX, INC. 64110L106 $17K 0.46 231 EC US
Philip Morris International Inc. 718172109 $16K 0.46 86 EC US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141G104 $16K 0.46 16 EC US
RTX CORPORATION 75513E101 $16K 0.45 74 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $16K 0.43 126 EC US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $15K 0.42 15 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $15K 0.41 44 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $15K 0.41 168 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $14K 0.39 66 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 882508104 $14K 0.39 50 EC US
KLA CORPORATION 482480100 $13K 0.37 72 EC US
CITIGROUP INC. 172967424 $12K 0.35 93 EC US
ORACLE CORPORATION 68389X105 $12K 0.34 93 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED 883556102 $12K 0.34 21 EC US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $12K 0.34 25 EC US

섹터별 비중

06
Technology 25.1%
Communication Services 10.7%
Financials 9.5%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 20.8%

배당금 11건의 결제

08
12.53%TTM 수익률
$3.53TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1020
2025년 12월 30일$3.4270
2025년 6월 27일$0.1200
2024년 12월 30일$5.0360
2024년 6월 27일$0.1540
2023년 12월 28일$0.2010
2023년 6월 29일$0.1780
2022년 12월 29일$0.1500
2022년 6월 29일$0.0900
2021년 12월 30일$0.4710
2021년 6월 24일$0.2440

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $822,959 47.90% 29,910 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $338,786 19.72% 12,313 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $310,226 18.06% 11,275 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $245,410 14.28% 8,919 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $550 0.03% 20 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $37 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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10

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