ProShares Trust (YXI)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000018719 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$4.6M
보유 자산
9
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
74.77%
유효 포지션 수
6.8
1% 초과 포지션
8
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$1.3M
지난 12개월
+$1.5M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 9 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Repurchase Agreement — $1.3M 28.65 1,309,290 RA US
Repurchase Agreement — $824K 18.03 823,924 RA US
Repurchase Agreement — $618K 13.52 617,943 RA US
Repurchase Agreement — $453K 9.92 453,158 RA US
알 수 없는 증권 — $129K 2.81 -1,365 DE US
알 수 없는 증권 — $113K 2.46 -82 DE US
알 수 없는 증권 — $85K 1.85 -2,479 DE US
알 수 없는 증권 — $59K 1.29 -706 DE US
알 수 없는 증권 — -$172K -3.77 -919 DE US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 2개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JANE STREET GROUP, LLC $295,252 99.99% 12,090 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $33 0.01% 1 주식 2026년 6월 30일

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