Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
$26.48
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$26.48 – $27.09
52주 범위
상위 10개 보유 비중37.30%
유효 포지션 수40.6
1% 초과 포지션27
순자산
$4.6M
보유 자산
75
기준일
2026년 7월 31일
VLLU 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 17일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.05% | ▼ -2.05% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$6K
지난 12개월
-$47K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 75 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $301K | 6.48 | 973 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $218K | 4.71 | 851 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $188K | 4.06 | 3,037 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $159K | 3.42 | 584 | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $153K | 3.30 | 978 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $149K | 3.21 | 418 | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $141K | 3.05 | 1,244 | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $141K | 3.03 | 1,365 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $140K | 3.02 | 1,058 | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $140K | 3.02 | 2,105 | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $139K | 3.01 | 381 | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $132K | 2.84 | 1,738 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $129K | 2.78 | 336 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $121K | 2.62 | 1,778 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $118K | 2.54 | 143 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $115K | 2.48 | 459 | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $111K | 2.40 | 215 | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $109K | 2.35 | 423 | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $102K | 2.19 | 910 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $88K | 1.89 | 558 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $84K | 1.81 | 418 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $84K | 1.81 | 1,284 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $84K | 1.81 | 334 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $64K | 1.38 | 219 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $59K | 1.26 | 1,252 | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $55K | 1.18 | 1,028 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $46K | 1.00 | 100 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0.99 | 234 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $45K | 0.96 | 110 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $38K | 0.82 | 326 | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $37K | 0.80 | 285 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $32K | 0.70 | 181 | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $32K | 0.68 | 1,354 | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $31K | 0.67 | 200 | US |
| Lear Corp | 521865204 | $30K | 0.65 | 232 | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $28K | 0.60 | 866 | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $28K | 0.60 | 920 | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $28K | 0.59 | 88 | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $27K | 0.59 | 73 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $27K | 0.58 | 76 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $26K | 0.57 | 476 | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $26K | 0.57 | 76 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $26K | 0.56 | 175 | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $26K | 0.55 | 533 | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $26K | 0.55 | 97 | US |
| Johnson Controls International plc | · | $25K | 0.54 | 172 | IE |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $25K | 0.53 | 646 | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $24K | 0.53 | 172 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $24K | 0.53 | 32 | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $24K | 0.52 | 59 | US |
섹터별 비중
배당금 2건의 결제
1.35%TTM 수익률
$0.36TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 19일 | $0.3579 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1840 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2,087,374 | 99.85% | 79,096 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2,084 | 0.10% | 88 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Arax Advisory Partners | $1,003 | 0.05% | 38 | 주식 | 2026년 6월 30일 |