ProShares Trust (EEV)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000018727 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $3.2M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- -72.16%
- 유효 포지션 수
- 0.8
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.3M
- 분기 종료 5월 2026
- +$5.1M
- 지난 12개월
- +$5.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62.30 | 20,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16.96 | 545,231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10.67 | 343,109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8.01 | 257,332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5.87 | 188,710 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$853K | -26.53 | -515 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.2M | -36.52 | -670 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.7M | -53.22 | -1,010 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.9M | -59.71 | -1,239 | DE | US |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231,491 | 99.98% | 21,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0.02% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |