ProShares Trust (EET)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000022303 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $43.0M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 94.14%
- 유효 포지션 수
- 3.4
- 1% 초과 포지션
- 9
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$11.0M
- 분기 종료 5월 2026
- -$20.3M
- 지난 12개월
- -$5.9M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $22.0M | 51.26 | 220,000 | OTHER | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $4.3M | 10.04 | 9,270 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $4.0M | 9.32 | 6,765 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.8M | 8.81 | 3,531 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.3M | 7.74 | 14,616 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 3.11 | 1,336,071 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $841K | 1.96 | 840,777 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 1.47 | 630,583 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1.08 | 462,427 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$275K | -0.64 | 11,752 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $5,957,850 | 29.80% | 108,493 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3,452,675 | 17.27% | 29,367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $3,339,009 | 16.70% | 39,864 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2,618,282 | 13.09% | 22,270 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dedeker Financial LLC | $1,364,915 | 6.83% | 11,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $964,896 | 4.83% | 8,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $955,677 | 4.78% | 8,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $939,971 | 4.70% | 7,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $364,467 | 1.82% | 3,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $13,314 | 0.07% | 113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $13,085 | 0.07% | 111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7,224 | 0.04% | 61 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3,259 | 0.02% | 28 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |