ProShares Trust (SPXU)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000024911 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $463.2M
- 보유 자산
- 23
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 142.02%
- 유효 포지션 수
- 1.6
- 1% 초과 포지션
- 12
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$21.1M
- 분기 종료 5월 2026
- +$125.5M
- 지난 12개월
- +$266.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 23 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $335.4M | 72.40 | 3,350,000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797RG4 | $74.5M | 16.08 | 75,000,000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $60.0M | 12.94 | 60,000,000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $50.0M | 10.79 | 50,000,000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $49.8M | 10.74 | 50,000,000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 5.40 | 25,000,000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $20.6M | 4.45 | 20,601,354 | RA | US |
| United States of America | 912797QX8 | $20.0M | 4.31 | 20,000,000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.0M | 2.80 | 12,964,239 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.7M | 2.10 | 9,723,180 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.1M | 1.54 | 7,130,332 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $5.0M | 1.08 | 5,000,000 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.8M | -0.40 | -12,802 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.8M | -0.60 | -14,585 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$5.1M | -1.10 | -169 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$5.3M | -1.15 | -14,027 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$7.4M | -1.59 | -16,836 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$12.7M | -2.75 | -23,807 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$26.1M | -5.64 | -22,869 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$26.7M | -5.76 | -20,468 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$27.4M | -5.92 | -16,515 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$35.6M | -7.68 | -13,580 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$68.1M | -14.70 | -20,791 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 54개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $37,915,196 | 25.53% | 1,022,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20,310,653 | 13.68% | 547,900 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13,057,908 | 8.79% | 352,250 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Revere Asset Management, Inc | $9,831,794 | 6.62% | 173,278 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,391,685 | 6.33% | 253,350 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $7,795,599 | 5.25% | 210,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $6,868,218 | 4.63% | 185,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6,376,967 | 4.29% | 172,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5,288,962 | 3.56% | 142,675 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,960,893 | 3.34% | 133,825 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4,741,386 | 3.19% | 347,100 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,846,939 | 2.59% | 103,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,385,677 | 2.28% | 91,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2,434,349 | 1.64% | 65,669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,937,389 | 1.30% | 52,263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,794,924 | 1.21% | 131,400 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,066,955 | 0.72% | 78,108 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $982,948 | 0.66% | 26,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XTX Topco Ltd | $969,825 | 0.65% | 26,162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $556,013 | 0.37% | 14,999 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $524,789 | 0.35% | 14,126 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $502,632 | 0.34% | 13,559 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $481,910 | 0.32% | 13,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $481,910 | 0.32% | 13,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $417,038 | 0.28% | 11,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Advisors Network LLC | $407,770 | 0.27% | 11,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $389,680 | 0.26% | 10,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $341,090 | 0.23% | 8,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vontobel Holding Ltd. | $322,731 | 0.22% | 8,706 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $275,764 | 0.19% | 7,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $243,995 | 0.16% | 6,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookstone Capital Management | $227,054 | 0.15% | 6,125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EFG International AG | $120,575 | 0.08% | 3,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64,465 | 0.04% | 1,739 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $46,338 | 0.03% | 1,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $36,911 | 0.02% | 996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $24,652 | 0.02% | 665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $14,884 | 0.01% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $9,687 | 0.01% | 261,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $8,099 | 0.01% | 218 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7,006 | 0.00% | 189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5,708 | 0.00% | 154 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5,607 | 0.00% | 415 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3,448 | 0.00% | 93 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $2,781 | 0.00% | 300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2,706 | 0.00% | 73 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $504 | 0.00% | 30 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $497 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $185 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WR Wealth Planners, LLC | $180 | 0.00% | 8 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $110 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SG Americas Securities, LLC | $101 | 0.00% | 2,732 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $37 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| PKB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $456.7M |