BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC.

CIK 1654599 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.7B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,262위 · 상위 13.4%
포지션
812
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.57%
상위 25개 보유 비중
59.62%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
46.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.61% 추정 매수 $143,832,248 · 매도 $207,398,627

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 93.2% 보유 중

신규 포지션
73
증가함
139
감소
192
종료
47

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
20.6%
Healthcare
10.9%
Industrials
8.0%
Financial Services
4.5%
Financials
3.4%
Retail
3.1%
Communication Services
2.7%
Materials
1.9%
Communications
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Energy
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
0.8%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
37.3%

전체 포트폴리오 812 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $196,451,488 7.30% 530,893 $24,436,573 하락 ×1
IJR $171,869,771 6.38% 1,158,855 $39,830,464 상승 ×6
VEA $79,702,062 2.96% 1,118,625 $13,294,498 상승 ×2
IAU $76,949,297 2.86% 1,019,061 $-8,712,161 상승 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73,894,067 2.74% 127,204 $44,550,103 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71,579,706 2.66% 247,372 $6,899,382 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $67,594,790 2.51% 181,210 $-718,244 하락 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $66,630,584 2.47% 843,105 $-482,085 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $63,693,459 2.37% 775,709 $-887,431 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $62,529,404 2.32% 86,486 $28,046,882 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62,502,716 2.32% 312,373 $6,932,495 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53,896,454 2.00% 164,655 $-4,086,048 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $53,792,120 2.00% 50,514 $16,714,025 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50,261,188 1.87% 140,642 $8,631,336 하락 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $49,964,887 1.86% 146,516 $25,283,783 하락 ×4
VIG $48,949,312 1.82% 206,869 $4,380,732 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $47,784,326 1.77% 228,589 $8,354,936 하락 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $44,262,522 1.64% 111,445 $3,395,283 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $43,723,720 1.62% 85,132 $-10,754,702 하락 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $40,358,493 1.50% 257,110 $13,991,120 상승 ×4
AGG $38,475,560 1.43% 388,721 $1,747,762 상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $38,018,252 1.41% 104,988 $433,676 하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $35,515,255 1.32% 231,189 $15,798,343 하락 ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $34,606,340 1.29% 198,590 $17,983,437 상승 ×6
JPST $32,400,189 1.20% 640,700 $1,145,121 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $31,841,272 1.18% 210,173 $-3,285,288 하락 ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $31,228,381 1.16% 146,715 $-2,132,734 하락 ×6
IVV $29,125,973 1.08% 38,892 $3,011,690 하락 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $29,034,746 1.08% 55,153 $-4,010,005 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28,546,312 1.06% 112,400 $716,310 하락 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $26,515,448 0.98% 53,380 $1,462,767 하락 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $23,847,925 0.89% 140,381 $12,087,565 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $23,737,441 0.88% 55,706 $3,158,182 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23,398,051 0.87% 61,941 $3,112,368 하락 ×6
VWO $22,215,472 0.83% 372,181 $5,492,024 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $21,257,347 0.79% 84,475 $2,530,275 하락 ×2
VOO $20,990,305 0.78% 30,562 $5,719,302 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20,579,919 0.76% 17,158 $4,007,432 하락 ×6
SPY SPY $20,301,556 0.75% 27,186 $1,226,865 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $20,126,330 0.75% 112,917 $190,377 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $19,493,362 0.72% 165,957 $3,761,334 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $19,312,352 0.72% 16,438 $4,646,759 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,462,379 0.69% 38,659 $4,923,764 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $17,242,874 0.64% 104,023 $-5,954,926 하락 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $16,343,960 0.61% 242,672 $181,563 하락 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $15,654,844 0.58% 49,723 $-2,639,076 하락 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $14,592,762 0.54% 12,881 $5,366,274 상승 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $14,565,428 0.54% 36,626 $-3,192,368 하락 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $14,195,853 0.53% 112,362 $-1,797,732 하락 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $13,824,389 0.51% 2,029 $-152,641 하락 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $13,520,182 0.50% 70,980 $-1,106,143 하락 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $12,543,489 0.47% 69,849 $2,261,787 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12,236,308 0.45% 139,413 $-49,611 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $11,876,822 0.44% 62,599 $-526,367 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,952,732 0.41% 19,444 $-277,156 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $10,820,543 0.40% 31,756 $-19,892 하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $10,550,530 0.39% 36,032 $4,054,830 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10,429,213 0.39% 144,529 $-252,824 하락 ×1
COWZ $10,200,187 0.38% 163,990 $1,573,197 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,915,217 0.37% 135,066 $205,466 상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $9,719,594 0.36% 24,154 $790,898 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,158,967 0.34% 9,056 $2,257,380 상승 ×3
PODD Insulet Corporation - Common Stock $9,033,450 0.34% 59,333 $-5,318,767 하락 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $9,029,167 0.34% 41,711 $820,386 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,815,889 0.33% 154,719 $1,150,292 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $8,770,474 0.33% 161,787 $-242,754 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,575,499 0.32% 30,495 $7,864,326 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,571,692 0.32% 24,260 $1,389,467 하락 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $8,528,344 0.32% 35,842 $775,608 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $8,527,498 0.32% 38,572 상승 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $8,511,486 0.32% 94,237 $3,692,338 상승 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $8,381,207 0.31% 40,683 $-26,262 하락 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8,309,406 0.31% 31,905 $155,651 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8,234,302 0.31% 36,945 $-542,528 하락 ×1
IWM $8,002,787 0.30% 26,636 $1,223,955 하락 ×2
NEM Newmont Corporation $7,797,873 0.29% 83,489 $177,722 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,670,403 0.28% 56,650 $173,631 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,639,036 0.28% 32,051 $568,686 하락 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7,616,379 0.28% 60,170 $-328,468 하락 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $7,546,220 0.28% 7,239 $298,044 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7,314,589 0.27% 14,362 $-2,970,698 하락 ×3
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $7,054,756 0.26% 65,932 $440,186 상승 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6,990,132 0.26% 145,810 $1,415,561 하락 ×6
MINT $6,760,117 0.25% 67,058 $-383,672 하락 ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6,552,948 0.24% 24,228 $89,166 하락 ×4
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $6,492,309 0.24% 89,648 $2,099,228 하락 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6,203,560 0.23% 28,092 $-2,197,085 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,994,922 0.22% 76,632 $5,919,969 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5,823,507 0.22% 20,902 상승 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $5,721,968 0.21% 4,479 $-1,060,766 하락 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $5,663,784 0.21% 12,505 $71,445 하락 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5,647,891 0.21% 27,548 $-1,442,267 하락 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,391,880 0.20% 20,659 $-4,437,208 하락 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,335,647 0.20% 52,213 $660,034 상승 ×1
GSY $5,250,806 0.20% 104,702 $2,154,793 상승 ×1
JMST $4,963,932 0.18% 97,332 $1,233,164 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,897,185 0.18% 49,327 $-624,310 하락 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4,621,907 0.17% 19,828 $1,006,667
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,692,621 0.14% 3,827 $2,318,718 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,677,171 0.14% 14,396 $1,554,407 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IJR $171,869,771 6.38% ×6 상승
IAU $76,949,297 2.86% ×5 상승
ACWI $40,358,493 1.50% ×4 상승
AGG $38,475,560 1.43% ×6 상승
SCCO $34,606,340 1.29% ×6 상승
JPST $32,400,189 1.20% ×3 상승
VWO $22,215,472 0.83% ×6 상승
VOO $20,990,305 0.78% ×4 상승
URI $14,592,762 0.54% ×3 상승
NEE $12,236,308 0.45% ×6 상승
COWZ $10,200,187 0.38% ×6 상승
GS $9,158,967 0.34% ×3 상승
PNW $7,054,756 0.26% ×6 상승
APH $3,198,798 0.12% ×3 상승
VSGX $2,633,316 0.10% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $8,527,498 38,572 0.32%
ECL $5,823,507 20,902 0.22%
INCY $635,723 5,608 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $174,018 1,018 0.01%
XLG $60,986 996 0.00%
XLC $57,101 533 0.00%
SKYY $51,941 386 0.00%
VHT $50,234 168 0.00%
FDN $36,002 136 0.00%
RDDT $34,716 200 0.00%
KBWB $23,989 258 0.00%
GGN $16,958 3,504 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $13,966 171 0.00%
VAW $8,237 36 0.00%
GSL $8,093 215 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -17K +$44.6M
IJR 추가 매수 +97K +$39.8M
AMAT 축소함 -14K +$28.0M
PANW 축소함 -7K +$25.3M
VTI 축소함 -5K +$24.4M
SCCO 추가 매수 +102K +$18.0M
CAT 축소함 -2K +$16.7M
FTNT 축소함 -10K +$15.8M
ACWI 추가 매수 +67K +$14.0M
VEA 추가 매수 +82K +$13.3M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 79,846 $18,047,627 -1.9%
TROW 2025년 3월 31일 66,307 $7,498,657 23.8%
ALLE 2025년 6월 30일 44,736 $5,836,207 12.3%
XOM 2026년 6월 30일 23,145 $3,926,830 21.7%
TGT 2025년 6월 30일 35,698 $3,725,467 64.6%
BG 2025년 3월 31일 30,871 $2,400,529 53.8%
TNDM 2025년 3월 31일 18,905 $680,959 16.1%
CME 2025년 6월 30일 2,190 $580,986 -0.9%
TLT 2025년 12월 31일 5,819 $520,045
IVZ 2026년 6월 30일 19,150 $465,154 22.0%
INSP 2025년 3월 31일 2,062 $382,254 -61.9%
WPC 2025년 3월 31일 6,070 $330,694 13.6%
TEL 2025년 3월 31일 2,300 $328,831 43.5%
MRSH 2025년 6월 30일 1,343 $327,733 -12.6%
WST 2025년 6월 30일 1,333 $298,433 61.2%
PRU 2025년 3월 31일 2,469 $292,651 9.6%
BLK 2025년 6월 30일 306 $289,623 10.3%
ACWI 2025년 3월 31일 2,412 $283,410
ULXXXX 2025년 12월 31일 4,735 $280,691 더 이상 추적하지 않음
ALNY 2025년 12월 31일 585 $266,760 -42.2%
CAG 2026년 6월 30일 16,093 $252,982 19.4%
DAL 2025년 3월 31일 4,172 $252,406 88.3%
LW 2025년 12월 31일 4,301 $249,803 27.4%
ROK 2025년 3월 31일 867 $247,780 69.0%
BIO 2025년 3월 31일 753 $247,369 53.5%
AEE 2025년 3월 31일 2,745 $244,690 8.1%
UPS 2025년 3월 31일 1,918 $241,860 -6.1%
EXAS 2025년 9월 30일 4,503 $239,290 더 이상 추적하지 않음
HPQ 2025년 6월 30일 8,533 $236,279 21.2%
TYL 2025년 6월 30일 400 $232,556 -42.0%
VOO 2025년 3월 31일 429 $231,164 더 이상 추적하지 않음
TDY 2025년 3월 31일 490 $227,424 27.2%
EXAS 2026년 3월 31일 2,218 $225,261 더 이상 추적하지 않음
STT 2025년 12월 31일 1,919 $222,624 44.3%
VONG 2025년 9월 30일 2,032 $221,868
SHOP 2025년 3월 31일 2,050 $217,977 52.7%
CFG 2025년 3월 31일 4,854 $212,412 71.8%
MIDD 2025년 9월 30일 1,463 $210,672 -15.5%
IYW 2025년 6월 30일 1,498 $210,403 더 이상 추적하지 않음
GATX 2025년 12월 31일 1,175 $205,390 4.7%
SWKS 2025년 3월 31일 2,285 $202,634 5.1%
COO 2025년 6월 30일 2,393 $201,850 6.5%
ARCC 2025년 12월 31일 9,835 $200,733 -2.0%
VRE 2026년 6월 30일 9,761 $184,191 더 이상 추적하지 않음
QYLD 2026년 3월 31일 10,280 $181,648
ETY 2025년 12월 31일 10,000 $159,000 -6.1%
ETY 2026년 6월 30일 10,000 $137,900 -1.0%
NHI 2026년 6월 30일 1,400 $113,204 -3.5%
DEM 2026년 6월 30일 2,110 $104,846 더 이상 추적하지 않음
NEOG 2025년 12월 31일 17,328 $98,943 69.8%
GBTC 2026년 6월 30일 1,550 $81,778 더 이상 추적하지 않음
KRE 2026년 6월 30일 1,200 $78,180 더 이상 추적하지 않음
ETHE 2026년 6월 30일 2,782 $47,489 더 이상 추적하지 않음
TRI 2026년 6월 30일 469 $42,201 29.1%
NICE 2026년 6월 30일 300 $33,078 9.5%
FLR 2026년 6월 30일 445 $20,760 1.0%
CHKP 2026년 6월 30일 145 $20,714 -1.4%
GSAT 2025년 3월 31일 10,000 $20,700 293.0%
SNY 2026년 6월 30일 400 $19,272 7.0%
GBX 2026년 6월 30일 350 $18,428 -5.9%
AES 2026년 6월 30일 1,229 $17,317 0.7%
JOBY 2026년 6월 30일 2,000 $16,520 -14.5%
SON 2026년 6월 30일 300 $16,227 4.8%
INFY 2026년 6월 30일 1,200 $16,212 13.0%
THO 2026년 6월 30일 200 $15,978 6.1%
PFF 2026년 6월 30일 500 $15,160
EIX 2026년 6월 30일 200 $14,636 -0.8%
XHS 2026년 6월 30일 140 $14,019 더 이상 추적하지 않음
AIQ 2026년 6월 30일 300 $14,001
AZO 2026년 6월 30일 4 $13,512 -7.5%
LPLA 2026년 6월 30일 34 $10,229 27.3%
ZWS 2026년 6월 30일 221 $9,910 -3.1%
VIST 2026년 6월 30일 110 $8,302 10.9%
SHLD 2026년 6월 30일 100 $7,084 더 이상 추적하지 않음
EW 2026년 6월 30일 75 $6,006 -1.2%
DD 2026년 6월 30일 128 $5,863 3.3%
ETH 2026년 6월 30일 278 $5,522 더 이상 추적하지 않음
CCL 2026년 6월 30일 200 $5,176 -10.1%
TNDM 2026년 6월 30일 240 $4,601 47.4%
FTGS 2026년 6월 30일 135 $4,597
DXYZ 2026년 6월 30일 165 $4,419 30.9%
SCHP 2026년 6월 30일 141 $3,753 더 이상 추적하지 않음
LQD 2026년 6월 30일 21 $2,289 더 이상 추적하지 않음
PAX 2026년 6월 30일 39 $492 4.3%
SMR 2026년 6월 30일 35 $380 -7.3%
FG 2026년 6월 30일 13 $330 -12.9%
PNR 2026년 6월 30일 1 $88 -16.3%
DMRC 2026년 6월 30일 17 $84 -21.4%
VTIP 2026년 6월 30일 1 $50
JETS 2026년 6월 30일 0 $7 더 이상 추적하지 않음