ProShares Trust (UMDD)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000024920 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $31.9M
- 보유 자산
- 412
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 31.60%
- 유효 포지션 수
- 70.3
- 1% 초과 포지션
- 11
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.0M
- 분기 종료 5월 2026
- -$3.5M
- 지난 12개월
- -$9.2M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 412 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $2.3M | 7.16 | 938 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.5M | 4.61 | 4,507 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.4M | 4.26 | 5,295 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.1M | 3.45 | 2,147 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 3.17 | 1,013,141 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $959K | 3.00 | 3,725 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $638K | 2.00 | 637,560 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $478K | 1.50 | 478,170 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $433K | 1.36 | 13 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $351K | 1.10 | 350,658 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $338K | 1.06 | 3,184 | DE | US |
| Flex Ltd. | — | $267K | 0.84 | 1,773 | EC | SG |
| Twilio, Inc. | 90138F102 | $140K | 0.44 | 732 | EC | US |
| TechnipFMC plc | — | $133K | 0.42 | 1,951 | EC | GB |
| Curtiss-Wright Corp. | 231561101 | $133K | 0.42 | 178 | EC | US |
| nVent Electric plc | — | $130K | 0.41 | 779 | EC | IE |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $127K | 0.40 | 148 | EC | US |
| XPO, Inc. | 983793100 | $121K | 0.38 | 565 | EC | US |
| Everpure, Inc. | 74624M102 | $120K | 0.38 | 1,514 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $120K | 0.38 | 738 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $116K | 0.36 | 208 | EC | US |
| ATI, Inc. | 01741R102 | $115K | 0.36 | 656 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 55405Y100 | $113K | 0.36 | 311 | EC | US |
| Fabrinet | — | $113K | 0.35 | 173 | EC | KY |
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $113K | 0.35 | 240 | EC | US |
| MasTec, Inc. | 576323109 | $112K | 0.35 | 296 | EC | US |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $112K | 0.35 | 716 | EC | US |
| MKS, Inc. | 55306N104 | $105K | 0.33 | 324 | EC | US |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $102K | 0.32 | 733 | EC | US |
| Okta, Inc. | 679295105 | $101K | 0.32 | 818 | EC | US |
| Woodward, Inc. | 980745103 | $101K | 0.32 | 288 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $97K | 0.30 | 300 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp. | 518415104 | $97K | 0.30 | 660 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $97K | 0.30 | 1,250 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $96K | 0.30 | 252 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $95K | 0.30 | 896 | EC | CA |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $94K | 0.30 | 361 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $88K | 0.27 | 391 | EC | US |
| RBC Bearings, Inc. | 75524B104 | $88K | 0.27 | 153 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $87K | 0.27 | 87,339 | STIV | US |
| US Foods Holding Corp. | 912008109 | $87K | 0.27 | 1,064 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $87K | 0.27 | 499 | EC | US |
| BWX Technologies, Inc. | 05605H100 | $86K | 0.27 | 441 | EC | US |
| Talen Energy Corp. | 87422Q109 | $85K | 0.27 | 220 | EC | US |
| WESCO International, Inc. | 95082P105 | $85K | 0.27 | 235 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $81K | 0.25 | 664 | EC | US |
| ITT, Inc. | 45073V108 | $81K | 0.25 | 415 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $79K | 0.25 | 1,057 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $77K | 0.24 | 484 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $76K | 0.24 | 107 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
17.0%
Technology
6.4%
Financials
5.4%
Healthcare
4.8%
Real Estate
4.5%
Retail
3.3%
Consumer Discretionary
3.0%
Financial Services
2.6%
Materials
2.6%
Energy
2.2%
Utilities
1.9%
Consumer products
1.0%
Consumer Staples
0.7%
Communication Services
0.6%
Packaging
0.5%
Diversified Consumer Services
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
기타/미분류
42.7%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777,997 | 45.84% | 20,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $585,002 | 34.47% | 15,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $329,751 | 19.43% | 9,383 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4,316 | 0.25% | 115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $36 | 0.00% | 969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TOPC iShares Trust | $32.0M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |