iShares Trust (EAOR)

운용사 · BATS · 시리즈 S000068731 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

2020년 6월 12일
설정일

순유입 (30일): +$0 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정

순자산
$32.1M
보유 자산
7
기준일
2026년 4월 30일 오래된
비용 비율
0.18% (낮음)
상위 10개 보유 비중
106.98%
유효 포지션 수
3.2
1% 초과 포지션
6
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$0
분기 종료 4월 2026
+$1.7M
지난 12개월
+$6.2M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 7 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
iShares Trust 46435G425 $12.2M 38.15 78,216 OTHER US
iShares Trust 46435U549 $12.1M 37.84 255,882 OTHER US
iShares Trust 46435G516 $4.2M 12.93 41,075 OTHER US
iShares, Inc. 46434G863 $2.2M 7.00 43,933 OTHER US
BlackRock Funds III 066922519 $2.2M 6.98 2,239,218 STIV US
iShares Trust 46435U663 $1.3M 3.99 24,926 OTHER US
BlackRock Funds III 066922477 $30K 0.09 30,088 STIV US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

일별 변동 (30일)

날짜유형 티커 변동
2026년 8월 12일 축소함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 37.98 → -0.001442 (-100.0%)
2026년 8월 12일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 0.03819 → 38.02 (99458.3%)
2026년 8월 10일 매도함 EAGG
46435U549
 포지션 매도 — 0.3057 주/주 보유
2026년 8월 10일 매도함 ESGD
46435G516
 포지션 매도 — 0.04625 주/주 보유
2026년 8월 10일 매도함 ESGE
46434G863
 포지션 매도 — 0.05061 주/주 보유
2026년 8월 10일 매도함 ESGU
46435G425
 포지션 매도 — 0.08664 주/주 보유
2026년 8월 10일 매도함 ESML
46435U663
 포지션 매도 — 0.02661 주/주 보유
2026년 8월 10일 증가함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.001111 → 37.98 (-3419433.9%)
2026년 8월 7일 축소함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.001485 → -0.001111 (-174.8%)
2026년 8월 7일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 주/주: 0.03653 → 0.03819 (4.6%)
2026년 8월 6일 증가함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.001359 → 0.001485 (9.3%)
2026년 8월 5일 증가함 EAGG
46435U549
 주/주: 0.3053 → 0.3057 (0.1%)
2026년 8월 5일 증가함 ESGD
46435G516
 주/주: 0.04619 → 0.04625 (0.1%)
2026년 8월 5일 증가함 ESGE
46434G863
 주/주: 0.05055 → 0.05061 (0.1%)
2026년 8월 5일 증가함 ESGU
46435G425
 주/주: 0.08653 → 0.08664 (0.1%)
2026년 8월 5일 증가함 ESML
46435U663
 주/주: 0.02658 → 0.02661 (0.1%)
2026년 8월 5일 축소함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.04937 → 0.001359 (-97.2%)
2026년 8월 4일 증가함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: 0.04716 → 0.04937 (4.7%)
2026년 8월 3일 증가함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.003449 → 0.04716 (-1467.2%)
2026년 7월 31일 축소함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.003377 → -0.003449 (2.1%)
2026년 7월 30일 축소함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.003342 → -0.003377 (1.1%)
2026년 7월 29일 축소함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.003305 → -0.003342 (1.1%)
2026년 7월 28일 축소함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.003199 → -0.003305 (3.3%)
2026년 7월 24일 축소함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.003127 → -0.003199 (2.3%)
2026년 7월 23일 축소함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.003091 → -0.003127 (1.1%)
2026년 7월 22일 축소함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.003055 → -0.003091 (1.2%)
2026년 7월 21일 축소함 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 주/주: -0.002946 → -0.003055 (3.7%)
2026년 7월 17일 신규 EAGG
46435U549
 신규 포지션 — 0.3053 주/주
2026년 7월 17일 신규 ESGD
46435G516
 신규 포지션 — 0.04619 주/주
2026년 7월 17일 신규 ESGE
46434G863
 신규 포지션 — 0.05055 주/주
2026년 7월 17일 신규 ESGU
46435G425
 신규 포지션 — 0.08653 주/주
2026년 7월 17일 신규 ESML
46435U663
 신규 포지션 — 0.02658 주/주
2026년 7월 17일 신규 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 신규 포지션 — -0.002946 주/주
2026년 7월 17일 신규 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 신규 포지션 — 0.03653 주/주

기관 투자자 (13F) 21개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Cardinal Point Capital Management ULC $2,043,869 27.03% 53,915 주식 2026년 6월 30일
Bond & Devick Financial Network, Inc. $1,648,894 21.80% 43,496 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $809,890 10.71% 21,364 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $434,628 5.75% 11,465 주식 2026년 6월 30일
Richard Bernstein Advisors LLC $406,699 5.38% 11,684 주식 2026년 3월 31일
AdvisorNet Financial, Inc $400,055 5.29% 10,553 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $359,985 4.76% 9,496 주식 2026년 6월 30일
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $285,531 3.78% 7,532 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $243,149 3.22% 6,414 주식 2026년 6월 30일
Westmount Partners, LLC $241,457 3.19% 6,369 주식 2026년 6월 30일
Martin Worley Group $214,502 2.84% 6,414 주식 2025년 6월 30일
Birchwood Financial Partners, Inc. $156,680 2.07% 4,133 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $109,445 1.45% 2,887 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $74,990 0.99% 1,978 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $70,473 0.93% 1,859 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $29,361 0.39% 774 주식 2026년 6월 30일
Mascoma Wealth Management LLC $14,813 0.20% 391 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $7,127 0.09% 188 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $3,943 0.05% 104 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,412 0.05% 90 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $3,260 0.04% 86 주식 2026년 6월 30일

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