펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$21K
지난 12개월 +$7.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 6 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
iShares Trust 46435U549 $12.5M 38.18 267,125 OTHER US
iShares Trust 46435G425 $12.4M 37.96 75,711 OTHER US
iShares Trust 46435G516 $4.2M 12.96 40,419 OTHER US
iShares, Inc. 46434G863 $2.3M 6.98 44,227 OTHER US
iShares Trust 46435U663 $1.2M 3.83 23,257 OTHER US
BlackRock Funds III 066922477 $32K 0.10 31,959 STIV US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

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날짜유형티커변동
2026년 8월 12일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 37.98 → -0.001442 (-100.0%)
2026년 8월 12일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03819 → 38.02 (99458.3%)
2026년 8월 10일 매도함 EAGG 46435U549 포지션 매도 — 0.3057 주/주 보유
2026년 8월 10일 매도함 ESGD 46435G516 포지션 매도 — 0.04625 주/주 보유
2026년 8월 10일 매도함 ESGE 46434G863 포지션 매도 — 0.05061 주/주 보유
2026년 8월 10일 매도함 ESGU 46435G425 포지션 매도 — 0.08664 주/주 보유
2026년 8월 10일 매도함 ESML 46435U663 포지션 매도 — 0.02661 주/주 보유
2026년 8월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.001111 → 37.98 (-3419433.9%)
2026년 8월 7일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.001485 → -0.001111 (-174.8%)
2026년 8월 7일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03653 → 0.03819 (4.6%)
2026년 8월 6일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.001359 → 0.001485 (9.3%)
2026년 8월 5일 증가함 EAGG 46435U549 주/주: 0.3053 → 0.3057 (0.1%)
2026년 8월 5일 증가함 ESGD 46435G516 주/주: 0.04619 → 0.04625 (0.1%)
2026년 8월 5일 증가함 ESGE 46434G863 주/주: 0.05055 → 0.05061 (0.1%)
2026년 8월 5일 증가함 ESGU 46435G425 주/주: 0.08653 → 0.08664 (0.1%)
2026년 8월 5일 증가함 ESML 46435U663 주/주: 0.02658 → 0.02661 (0.1%)
2026년 8월 5일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04937 → 0.001359 (-97.2%)
2026년 8월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04716 → 0.04937 (4.7%)
2026년 8월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.003449 → 0.04716 (-1467.2%)
2026년 7월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.003377 → -0.003449 (2.1%)
2026년 7월 30일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.003342 → -0.003377 (1.1%)
2026년 7월 29일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.003305 → -0.003342 (1.1%)
2026년 7월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.003199 → -0.003305 (3.3%)
2026년 7월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.003127 → -0.003199 (2.3%)
2026년 7월 23일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.003091 → -0.003127 (1.1%)
2026년 7월 22일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.003055 → -0.003091 (1.2%)
2026년 7월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002946 → -0.003055 (3.7%)
2026년 7월 17일 신규 EAGG 46435U549 신규 포지션 — 0.3053 주/주
2026년 7월 17일 신규 ESGD 46435G516 신규 포지션 — 0.04619 주/주
2026년 7월 17일 신규 ESGE 46434G863 신규 포지션 — 0.05055 주/주
2026년 7월 17일 신규 ESGU 46435G425 신규 포지션 — 0.08653 주/주
2026년 7월 17일 신규 ESML 46435U663 신규 포지션 — 0.02658 주/주
2026년 7월 17일 신규 USD — USD CASH X2f5743ed867 신규 포지션 — -0.002946 주/주
2026년 7월 17일 신규 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 신규 포지션 — 0.03653 주/주

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Cardinal Point Capital Management ULC $2,043,869 25.98% 53,915 주식 2026년 6월 30일
Bond & Devick Financial Network, Inc. $1,648,894 20.96% 43,496 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $809,890 10.30% 21,364 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $742,109 9.43% 19,576 주식 2026년 6월 30일
Richard Bernstein Advisors LLC $406,699 5.17% 11,684 주식 2026년 3월 31일
AdvisorNet Financial, Inc $400,055 5.09% 10,553 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $359,985 4.58% 9,496 주식 2026년 6월 30일
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $285,531 3.63% 7,532 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $243,149 3.09% 6,414 주식 2026년 6월 30일
Westmount Partners, LLC $241,457 3.07% 6,369 주식 2026년 6월 30일
Martin Worley Group $214,502 2.73% 6,414 주식 2025년 6월 30일
Birchwood Financial Partners, Inc. $156,680 1.99% 4,133 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $109,445 1.39% 2,887 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $74,990 0.95% 1,978 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $70,473 0.90% 1,859 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $29,361 0.37% 774 주식 2026년 6월 30일
Mascoma Wealth Management LLC $14,813 0.19% 391 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $7,127 0.09% 188 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $3,943 0.05% 104 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $3,260 0.04% 86 주식 2026년 6월 30일

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