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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.74%▼ -6.66%
3M▼ -10.84%▼ -10.75%
6M▲ +19.40%▲ +19.64%
연초 대비▲ +27.15%▲ +27.60%
1Y▲ +24.14%▲ +24.94%
3Y▲ +102.11%▲ +106.82%
5Y▲ +10.21%▲ +13.41%
최대2010년 2월 11일 이후▲ +1464.76%▲ +1531.24%
1년 변동성46.27%
변동성 3년53.33%
최대 낙폭 3년 -60.54% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년2.71
샤프 지수 1년*0.70

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.0M
분기 종료 5월 2026 -$3.5M
지난 12개월 -$9.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 412 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Vontier Corp. 928881101 $19K 0.06 683 EC US
Qualys, Inc. 74758T303 $19K 0.06 173 EC US
Appfolio, Inc. 03783C100 $19K 0.06 117 EC US
International Bancshares Corp. 459044103 $19K 0.06 261 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $19K 0.06 204 EC US
Envista Holdings Corp. 29415F104 $19K 0.06 791 EC US
Independence Realty Trust, Inc. 45378A106 $19K 0.06 1,143 EC US
Polaris, Inc. 731068102 $18K 0.06 258 EC US
Kilroy Realty Corp. 49427F108 $18K 0.06 526 EC US
YETI Holdings, Inc. 98585X104 $18K 0.06 375 EC US
Graham Holdings Co. 384637104 $18K 0.05 16 EC US
Ryan Specialty Holdings, Inc. 78351F107 $18K 0.05 550 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $17K 0.05 545 EC US
Brighthouse Financial, Inc. 10922N103 $17K 0.05 276 EC US
Hamilton Lane, Inc. 407497106 $17K 0.05 197 EC US
Abercrombie & Fitch Co. 002896207 $17K 0.05 221 EC US
Dolby Laboratories, Inc. 25659T107 $16K 0.05 294 EC US
PBF Energy, Inc. 69318G106 $16K 0.05 401 EC US
Maximus, Inc. 577933104 $16K 0.05 263 EC US
Graphic Packaging Holding Co. 388689101 $16K 0.05 1,424 EC US
Option Care Health, Inc. 68404L201 $16K 0.05 766 EC US
elf Beauty, Inc. 26856L103 $16K 0.05 285 EC US
Silgan Holdings, Inc. 827048109 $16K 0.05 423 EC US
BILL Holdings, Inc. 090043100 $16K 0.05 425 EC US
Pegasystems, Inc. 705573103 $16K 0.05 440 EC US
Avient Corp. 05368V106 $16K 0.05 442 EC US
Visteon Corp. 92839U206 $16K 0.05 132 EC US
Haemonetics Corp. 405024100 $15K 0.05 224 EC US
Parsons Corp. 70202L102 $15K 0.05 255 EC US
Hilton Grand Vacations, Inc. 43283X105 $15K 0.05 289 EC US
KB Home 48666K109 $15K 0.05 305 EC US
Penske Automotive Group, Inc. 70959W103 $15K 0.05 89 EC US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $15K 0.05 342 EC US
Shift4 Payments, Inc. 82452J109 $15K 0.05 326 EC US
Avis Budget Group, Inc. 053774105 $14K 0.05 82 EC US
Olin Corp. 680665205 $14K 0.04 548 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $14K 0.04 241 EC US
Westlake Corp. 960413102 $14K 0.04 161 EC US
IPG Photonics Corp. 44980X109 $14K 0.04 122 EC US
Doximity, Inc. 26622P107 $14K 0.04 646 EC US
Harley-Davidson, Inc. 412822108 $14K 0.04 570 EC US
Kyndryl Holdings, Inc. 50155Q100 $14K 0.04 1,103 EC US
Euronet Worldwide, Inc. 298736109 $14K 0.04 189 EC US
Whirlpool Corp. 963320106 $13K 0.04 306 EC US
Ashland, Inc. 044186104 $13K 0.04 221 EC US
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 810186106 $13K 0.04 216 EC US
Park Hotels & Resorts, Inc. 700517105 $12K 0.04 965 EC US
RH 74967X103 $11K 0.03 74 EC US
Marzetti Co. (The) 513847103 $11K 0.03 98 EC US
Choice Hotels International, Inc. 169905106 $11K 0.03 100 EC US

배당금 31건의 결제

08
0.58%TTM 수익률
$0.19TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0300
2026년 6월 24일$0.0380
2026년 3월 25일$0.0400
2025년 12월 24일$0.0790
2025년 9월 24일$0.0800
2025년 6월 25일$0.0680
2025년 3월 26일$0.0270
2024년 12월 23일$0.1050
2024년 9월 25일$0.0460
2024년 6월 26일$0.0410
2024년 3월 20일$0.0100
2023년 12월 20일$0.0370
2023년 3월 22일$0.0050
2022년 12월 22일$0.0310
2022년 9월 21일$0.0310
2022년 6월 22일$0.0140
2022년 3월 23일$0.0100
2021년 12월 23일$0.0220
2020년 12월 23일$0.0046
2020년 3월 25일$0.0124
2019년 12월 24일$0.0356
2019년 6월 25일$0.0440
2019년 3월 20일$0.0184
2018년 12월 26일$0.0390
2018년 9월 26일$0.0056
2016년 12월 21일$0.0022
2015년 12월 22일$0.0036
2015년 3월 25일$0.0021
2014년 12월 22일$0.0094
2010년 9월 21일$0.0016
2010년 3월 24일$0.0004

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777,997 45.84% 20,730 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585,002 34.47% 15,588 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $329,751 19.43% 9,383 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $4,316 0.25% 115 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $43 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0.00% 969 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
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NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
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