ProShares Trust (UST)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000027192 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $15.5M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 90.65%
- 유효 포지션 수
- 1.1
- 1% 초과 포지션
- 1
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$3.4M
- 분기 종료 5월 2026
- -$3.9M
- 지난 12개월
- -$7.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96.74 | 150,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0.89 | 137,510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0.56 | 86,534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0.42 | 64,900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0.31 | 47,594 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2K | 0.01 | 6 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$263K | -1.70 | 112,996 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$491K | -3.16 | 61,096 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$530K | -3.41 | 91,937 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7,520,690 | 76.52% | 174,652 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605,964 | 6.17% | 14,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519,275 | 5.28% | 12,276 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320,338 | 3.26% | 7,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304,856 | 3.10% | 7,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $226,432 | 2.30% | 5,353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $201,929 | 2.05% | 4,745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122,096 | 1.24% | 2,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.07% | 175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |