ProShares Trust (EMDV)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000046274 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $7.3M
- 보유 자산
- 72
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.92%
- 유효 포지션 수
- 44.3
- 1% 초과 포지션
- 50
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$911K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 72 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $54K | 0.74 | 54,432 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $5K | 0.07 | 35,685 | STIV | CN |
| Indian Rupee | — | $2K | 0.02 | 153,015 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | — | $2K | 0.02 | 27,771 | STIV | MX |
| EURO | — | $269 | 0.00 | 230 | STIV | XX |
| Turkish Lira | — | $224 | 0.00 | 10,297 | STIV | TR |
| Hong Kong Dollar | — | $164 | 0.00 | 1,284 | STIV | HK |
| British Pound | — | $150 | 0.00 | 111 | STIV | GB |
| Malaysian Ringgit | — | $48 | 0.00 | 189 | STIV | MY |
| South African Rand | — | $38 | 0.00 | 613 | STIV | ZA |
| Kuwaiti Dinar | — | $17 | 0.00 | 5 | STIV | KW |
| Colombian Peso | — | $6 | 0.00 | 21,765 | STIV | CO |
| Brazilian Real | — | $2 | 0.00 | 10 | STIV | BR |
| Qatari Rial | — | $2 | 0.00 | 6 | STIV | QA |
| Uab Dirham | — | $1 | 0.00 | 3 | STIV | AE |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0.00 | 7 | STIV | TW |
| South Korea Won | — | $0 | 0.00 | 42 | STIV | KR |
| Hungarian Forint | — | $0 | 0.00 | 7 | STIV | HU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0.00 | 25,159 | EC | RU |
| Polyus PJSC | 73181M117 | $0 | 0.00 | 3,949 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0.00 | 1 | STIV | ID |
| Philippines | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | PH |
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섹터별 비중
Technology
1.7%
기타/미분류
98.3%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,494,133 | 41.72% | 33,186 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1,002,887 | 28.01% | 22,275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592,209 | 16.54% | 13,153 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382,020 | 10.67% | 8,485 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aspect Partners, LLC | $100,491 | 2.81% | 2,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5,480 | 0.15% | 122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $3,571 | 0.10% | 78 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| ESMV iShares Trust | $7.3M |
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| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |