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ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV)
$45.87
▲ +0.23 (+0.50%)
1일 변화
$45.62 – $48.37
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.44% | ▼ -3.47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.42% | ▼ -1.43% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$0
지난 12개월
-$911K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 72 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $54K | 0.74 | 54,432 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $5K | 0.07 | 35,685 | STIV | CN |
| Indian Rupee | · | $2K | 0.02 | 153,015 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | · | $2K | 0.02 | 27,771 | STIV | MX |
| EURO | · | $269 | 0.00 | 230 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $224 | 0.00 | 10,297 | STIV | TR |
| Hong Kong Dollar | · | $164 | 0.00 | 1,284 | STIV | HK |
| British Pound | · | $150 | 0.00 | 111 | STIV | GB |
| Malaysian Ringgit | · | $48 | 0.00 | 189 | STIV | MY |
| South African Rand | · | $38 | 0.00 | 613 | STIV | ZA |
| Kuwaiti Dinar | · | $17 | 0.00 | 5 | STIV | KW |
| Colombian Peso | · | $6 | 0.00 | 21,765 | STIV | CO |
| Brazilian Real | · | $2 | 0.00 | 10 | STIV | BR |
| Qatari Rial | · | $2 | 0.00 | 6 | STIV | QA |
| Uab Dirham | · | $1 | 0.00 | 3 | STIV | AE |
| New Taiwan Dollar | · | $0 | 0.00 | 7 | STIV | TW |
| South Korea Won | · | $0 | 0.00 | 42 | STIV | KR |
| Hungarian Forint | · | $0 | 0.00 | 7 | STIV | HU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0.00 | 25,159 | EC | RU |
| Polyus PJSC | 73181M117 | $0 | 0.00 | 3,949 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0.00 | 1 | STIV | ID |
| Philippines | · | $0 | 0.00 | 0 | STIV | PH |
배당금 40건의 결제
2.38%TTM 수익률
$1.09TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 23일 | $0.4800 |
| 2026년 6월 24일 | $0.2110 |
| 2026년 3월 25일 | $0.0200 |
| 2025년 12월 24일 | $0.3800 |
| 2025년 9월 24일 | $0.2860 |
| 2025년 6월 25일 | $0.4500 |
| 2025년 3월 26일 | $0.0310 |
| 2024년 12월 23일 | $0.2500 |
| 2024년 9월 25일 | $0.8810 |
| 2024년 6월 26일 | $0.0640 |
| 2023년 12월 20일 | $0.5070 |
| 2023년 9월 20일 | $0.2180 |
| 2023년 6월 21일 | $0.0750 |
| 2023년 3월 22일 | $0.0250 |
| 2022년 12월 22일 | $1.2590 |
| 2022년 9월 21일 | $0.3080 |
| 2022년 3월 23일 | $0.0950 |
| 2021년 12월 23일 | $0.3930 |
| 2021년 9월 22일 | $0.5520 |
| 2021년 6월 22일 | $0.2640 |
| 2021년 3월 23일 | $0.0030 |
| 2020년 12월 23일 | $0.3190 |
| 2020년 9월 23일 | $0.9210 |
| 2020년 6월 24일 | $0.5150 |
| 2020년 3월 25일 | $0.0510 |
| 2019년 12월 24일 | $0.3970 |
| 2019년 9월 25일 | $0.4750 |
| 2019년 6월 25일 | $0.4740 |
| 2019년 3월 20일 | $0.0820 |
| 2018년 12월 26일 | $0.0120 |
| 2018년 9월 26일 | $0.2830 |
| 2018년 6월 20일 | $0.3160 |
| 2018년 3월 21일 | $0.0700 |
| 2017년 12월 26일 | $0.5530 |
| 2017년 9월 27일 | $0.4030 |
| 2017년 6월 21일 | $0.2490 |
| 2017년 3월 22일 | $0.0170 |
| 2016년 12월 21일 | $0.6150 |
| 2016년 9월 21일 | $0.3400 |
| 2016년 6월 22일 | $0.2900 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,494,133 | 41.72% | 33,186 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1,002,887 | 28.01% | 22,275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592,209 | 16.54% | 13,153 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382,020 | 10.67% | 8,485 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aspect Partners, LLC | $100,491 | 2.81% | 2,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5,480 | 0.15% | 122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $3,571 | 0.10% | 78 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |