RBB Fund, Inc. (XFIX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000081704 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$51.75
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.04 (-0.07%)
1일 변화
$50.68 – $52.36
52주 범위
- 순자산
- $45.7M
- 보유 자산
- 64
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 38.64%
- 유효 포지션 수
- 31.9
- 1% 초과 포지션
- 46
이 페이지에서
XFIX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.39% | — |
| 3M | ▼ -0.43% | — |
| 6M | ▼ -0.73% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.40% | — |
| 1Y | ▼ -0.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +1.06% | — |
- 1년 변동성
- 2.94%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.04
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$517K
- 분기 종료 5월 2026
- -$511K
- 지난 12개월
- +$7.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 64 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Mortgage Loan Trust | 17331WBB8 | $366K | 0.80 | 356,737 | ABS-MBS | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FD62 | $333K | 0.73 | 320,571 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46651FAT8 | $326K | 0.71 | 325,354 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY OP CO | 171798AE1 | $257K | 0.56 | 263,000 | DBT | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FB49 | $255K | 0.56 | 258,113 | ABS-MBS | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $220K | 0.48 | 4,398 | EC | US |
| Ace Securities Corp. | 004421CP6 | $209K | 0.46 | 234,621 | ABS-MBS | US |
| MASTR Seasoned Securitization | 55265WCF8 | $191K | 0.42 | 209,460 | ABS-MBS | US |
| Argent Securities Inc. | 040104LM1 | $188K | 0.41 | 199,354 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 94981VAL1 | $160K | 0.35 | 159,467 | ABS-MBS | US |
| AMER AIRLINE 17-1 A PTT | 02378AAA5 | $131K | 0.29 | 136,200 | DBT | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BV1 | $126K | 0.28 | 125,858 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AD0 | $58K | 0.13 | 58,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $19K | 0.04 | 18,676 | STIV | US |
페이지 2
/ 2
← 이전
다음 →
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |