Tidal Trust II (NVOX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000085138 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $45.9M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 53.94%
- 유효 포지션 수
- 17.6
- 1% 초과 포지션
- 9
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$7.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$6.5M
- 지난 12개월
- +$71.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18.01 | 8,280,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $4.6M | 10.14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9.80 | 4,497,995 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.7M | 3.75 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.3M | 2.86 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.3M | 2.80 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.2M | 2.61 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.1M | 2.29 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $771K | 1.68 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800,654 | 23.20% | 49,885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603,095 | 17.48% | 37,576 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $552,553 | 16.01% | 34,427 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373,516 | 10.82% | 23,272 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $330,983 | 9.59% | 20,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $270,715 | 7.84% | 16,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178,669 | 5.18% | 11,132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $174,175 | 5.05% | 10,852 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134,166 | 3.89% | 13,115 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31,875 | 0.92% | 1,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0.02% | 48 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |