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SGI Enhanced Global Income ETF (GINX)
$35.31
▲ +0.10 (+0.30%)
1일 변화
$28.83 – $37.38
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.59% | ▼ -4.59% |
| 3M | ▲ +6.92% | ▲ +7.82% |
| 6M | ▲ +6.92% | ▲ +7.82% |
| 연초 대비 | ▲ +13.01% | ▲ +13.97% |
| 1Y | ▲ +19.57% | ▲ +22.00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +40.71% | ▲ +50.52% |
1년 변동성18.15%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.78
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$362K
분기 종료 5월 2026
+$1.7M
지난 12개월
-$3.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 135 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Emerging Markets Hi | 97717W315 | $3.2M | 3.34 | 57,535 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Emerging | 78463X533 | $3.0M | 3.11 | 71,345 | EC | US |
| iShares Emerging Markets Divid | 464286319 | $2.9M | 3.03 | 84,564 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $2.4M | 2.57 | 8,163 | EC | US |
| BBVA | 05946K101 | $2.4M | 2.51 | 101,974 | EC | ES |
| Magna International Inc | 559222401 | $2.3M | 2.47 | 36,234 | EC | CA |
| TSMC | 874039100 | $2.0M | 2.06 | 4,689 | EC | TW |
| UniCredit SpA | 904678406 | $2.0M | 2.05 | 45,635 | EC | IT |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.9M | 1.96 | 20,686 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.8M | 1.91 | 17,062 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.8M | 1.89 | 12,471 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.6M | 1.69 | 13,508 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 1.60 | 18,615 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.5M | 1.60 | 2,874 | EC | US |
| AXA SA | 054536107 | $1.5M | 1.58 | 32,751 | EC | FR |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.4M | 1.48 | 27,314 | EC | US |
| Deutsche Bank AG | · | $1.4M | 1.46 | 43,153 | EC | DE |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.3M | 1.41 | 5,340 | EC | US |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $1.3M | 1.37 | 32,165 | EC | IT |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.3M | 1.36 | 11,755 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $1.2M | 1.25 | 54,571 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.1M | 1.20 | 6,235 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | · | $1.1M | 1.19 | 6,081 | EC | GB |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.1M | 1.18 | 8,948 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.1M | 1.18 | 13,327 | EC | US |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $1.1M | 1.16 | 28,938 | EC | CA |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.1M | 1.15 | 14,424 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $1.1M | 1.15 | 5,845 | EC | IE |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.0M | 1.08 | 7,096 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $1.0M | 1.08 | 12,163 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $1.0M | 1.07 | 20,128 | EC | GB |
| TELUS Corp | 87971M103 | $980K | 1.03 | 78,122 | EC | CA |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $976K | 1.03 | 17,071 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $973K | 1.02 | 65,037 | EC | GB |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $965K | 1.01 | 17,956 | EC | FR |
| DTE Energy Co | 233331107 | $952K | 1.00 | 6,664 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $906K | 0.95 | 34,605 | EC | US |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $879K | 0.92 | 21,463 | EC | JP |
| TotalEnergies SE | · | $870K | 0.91 | 9,958 | EC | FR |
| Enel SpA | 29265W207 | $865K | 0.91 | 77,200 | EC | IT |
| Zurich Insurance Group AG | 989825104 | $814K | 0.86 | 22,878 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $813K | 0.85 | 3,733 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $796K | 0.84 | 2,093 | EC | US |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $792K | 0.83 | 4,180 | EC | CA |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $785K | 0.83 | 5,471 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $776K | 0.82 | 3,498 | EC | US |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $775K | 0.81 | 24,452 | EC | JP |
| Allianz SE | 018820100 | $763K | 0.80 | 17,222 | EC | DE |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 874060205 | $760K | 0.80 | 47,603 | EC | JP |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $759K | 0.80 | 3,869 | EC | SG |
배당금 9건의 결제
1.84%TTM 수익률
$0.65TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2000 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0800 |
| 2025년 12월 23일 | $0.3710 |
| 2025년 9월 26일 | $0.0850 |
| 2025년 6월 26일 | $0.2230 |
| 2025년 3월 27일 | $0.1980 |
| 2024년 12월 19일 | $0.5410 |
| 2024년 10월 1일 | $0.0370 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1880 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92,702 | 49.43% | 2,658,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70,623 | 37.65% | 2,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24,232 | 12.92% | 694 | 주식 | 2026년 6월 30일 |