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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.92%▼ -0.92%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.35%▼ -0.92%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$5.6M
분기 종료 7월 2026 +$16.3M
지난 12개월 +$37.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 205 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
US TREASURY N/B 91282CKP5 $3.9M 4.02 3,850,000 DBT US
Invesco Government & Agency Po 825252885 $3.7M 3.82 3,683,306 STIV US
CPS Auto Trust 12676XAD7 $1.4M 1.42 1,390,000 ABS-O US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $1.2M 1.27 1,220,606 STIV US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAP4 $1.2M 1.26 1,200,000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320AW2 $1.2M 1.22 1,190,000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 36271KAN1 $1.2M 1.20 1,150,000 ABS-O US
Santander Drive Auto Receivabl 80286YAF9 $1.0M 1.06 1,000,000 ABS-O US
CPS Auto Trust 22411CAD2 $1.0M 1.05 1,000,000 ABS-O US
Westlake Automobile Receivable 96043RAG2 $1.0M 1.05 1,000,000 ABS-O US
CIFC Funding Ltd 12554VBC9 $1.0M 1.04 1,000,000 ABS-CBDO KY
Golub Capital Partners CLO Ltd 381931AC8 $1.0M 1.04 1,000,000 ABS-CBDO KY
CITADEL FINANCE LLC 17287HAE0 $986K 1.02 1,005,000 DBT US
Madison Park Funding Ltd 55819PBJ7 $965K 1.00 1,000,000 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables 30167KAG6 $945K 0.98 950,000 ABS-O US
NRG ENERGY INC 629377CL4 $937K 0.97 955,000 DBT US
BLACKROCK LTD 09263EAA0 $901K 0.93 900,000 ABS-CBDO US
Gam Resecuritization Trust 36459DCG4 $893K 0.93 980,000 ABS-MBS US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849LVE8 $886K 0.92 885,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $862K 0.89 850,000 DBT US
American Credit Acceptance Rec 02528FAG0 $846K 0.88 855,000 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 07336YAR6 $796K 0.83 930,000 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807HAG1 $762K 0.79 750,000 ABS-O US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $760K 0.79 760,000 DBT US
Exeter Automobile Receivables 30166VAL2 $758K 0.79 765,000 ABS-O US
A&D Mortgage Trust 00249YAJ5 $737K 0.76 750,000 ABS-MBS US
Golub Capital Partners CLO Ltd 38182RAE0 $733K 0.76 735,000 ABS-CBDO US
Banc of America Merrill Lynch 054988AE0 $724K 0.75 750,000 ABS-MBS US
EXPAND ENERGY CORP 845467AR0 $720K 0.75 720,000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163RBU9 $716K 0.74 845,000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Capital I Trust 61691QAN8 $716K 0.74 845,000 ABS-MBS US
Affirm Inc 00833QAD7 $697K 0.72 694,733 ABS-O US
FS Commerical Mortgage Trust 2 30334RAC8 $674K 0.70 670,000 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83408CAD9 $667K 0.69 670,000 ABS-O US
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CP5 $652K 0.68 650,000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAN4 $650K 0.67 650,000 DBT US
BOFAS Re-REMIC Trust 05620CBJ0 $648K 0.67 750,000 ABS-MBS US
CIFC Funding Ltd 17181PAS8 $645K 0.67 645,000 ABS-CBDO KY
CPS Auto Trust 12630SAD3 $637K 0.66 635,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549BAC2 $634K 0.66 639,941 ABS-O US
Bank5 065923AC8 $633K 0.66 705,000 ABS-MBS US
Golub Capital Partners CLO Ltd 381949AG1 $632K 0.66 640,000 ABS-CBDO US
Onslow Bay Financial LLC 67122JAF7 $621K 0.64 630,000 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 081927AF2 $617K 0.64 600,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92541QAN5 $616K 0.64 620,000 ABS-MBS US
Antares CLO 03665GAP9 $605K 0.63 605,000 ABS-CBDO JE
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000PAK0 $596K 0.62 600,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540EAE3 $589K 0.61 585,000 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 107920AG5 $582K 0.60 590,000 ABS-O US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JF5 $579K 0.60 595,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 21건의 결제

08
4.65%TTM 수익률
$1.16TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1100
2026년 7월 31일$0.1100
2026년 6월 30일$0.1100
2026년 5월 29일$0.1050
2026년 4월 30일$0.1050
2026년 3월 31일$0.1000
2026년 2월 27일$0.1000
2026년 1월 30일$0.1000
2025년 12월 31일$0.1160
2025년 11월 26일$0.1000
2025년 10월 30일$0.1000
2025년 9월 29일$0.1050
2025년 8월 28일$0.1050
2025년 7월 30일$0.1050
2025년 6월 27일$0.1100
2025년 5월 29일$0.1100
2025년 4월 29일$0.1100
2025년 3월 28일$0.1100
2025년 2월 27일$0.1100
2025년 1월 30일$0.1100
2024년 12월 31일$0.0940

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $14,620,686 49.13% 580,532 주식 2026년 6월 30일
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6,581,243 22.12% 261,316 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,876,484 6.31% 74,508 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,360,166 4.57% 54,007 주식 2026년 6월 30일
Grantvest Financial Group LLC $1,174,293 3.95% 46,627 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,030,067 3.46% 40,900 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $548,124 1.84% 21,764 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $481,856 1.62% 19,133 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435,866 1.46% 17,307 주식 2026년 6월 30일
GUIDANCE CAPITAL, INC $396,121 1.33% 15,713 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $265,395 0.89% 10,492 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,494 0.80% 9,506 주식 2026년 6월 30일
Stirlingshire Investments, Inc. $230,998 0.78% 9,132 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230,420 0.77% 9,149 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219,012 0.74% 8,696 주식 2026년 6월 30일
SUN LIFE FINANCIAL INC $50,370 0.17% 2,000,000 주식 2026년 6월 30일
Advisors Asset Management, Inc. $16,034 0.05% 635 주식 2025년 12월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11,000 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF $94.4M