RBB Fund, Inc. (GINX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084011 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$36.97
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.22 (+0.59%)
1일 변화
$28.39 – $37.10
52주 범위
- 순자산
- $95.2M
- 보유 자산
- 135
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 25.00%
- 유효 포지션 수
- 75.8
- 1% 초과 포지션
- 36
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GINX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.60% | — |
| 3M | ▲ +6.27% | — |
| 6M | ▲ +12.48% | — |
| 연초 대비 | ▲ +5.70% | — |
| 1Y | ▲ +21.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 29일 이후 | ▲ +31.60% | — |
- 1년 변동성
- 14.88%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.38
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$362K
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.7M
- 지난 12개월
- -$3.2M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 135 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Inc | 138006309 | $239K | 0.25 | 9,002 | EC | JP |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $238K | 0.25 | 8,801 | EC | JP |
| Amcor PLC | — | $235K | 0.25 | 6,052 | EC | CH |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $232K | 0.24 | 7,211 | EC | AU |
| Bunge Global SA | — | $231K | 0.24 | 1,871 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $229K | 0.24 | 1,527 | EC | CH |
| CIBC | 136069101 | $222K | 0.23 | 2,043 | EC | CA |
| Commerzbank AG | 202597605 | $219K | 0.23 | 5,097 | EC | DE |
| Glencore PLC | 37827X100 | $202K | 0.21 | 13,315 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $201K | 0.21 | 4,433 | EC | CA |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $200K | 0.21 | 2,561 | EC | US |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $194K | 0.20 | 6,661 | EC | FI |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $191K | 0.20 | 1,423 | EC | US |
| PING AN | 72341E304 | $179K | 0.19 | 11,647 | EC | CN |
| China Merchants Bank Co Ltd | 16950T102 | $168K | 0.18 | 5,587 | EC | CN |
| Aena SME SA | 00774W103 | $163K | 0.17 | 11,328 | EC | ES |
| Tapestry Inc | 876030107 | $155K | 0.16 | 1,065 | EC | US |
| AP Moller - Maersk A/S | 00202F102 | $152K | 0.16 | 12,408 | EC | DK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12562Y100 | $146K | 0.15 | 16,302 | EC | HK |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $145K | 0.15 | 1,844 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | 233825207 | $145K | 0.15 | 9,575 | EC | DE |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $144K | 0.15 | 5,452 | EC | DK |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $144K | 0.15 | 757 | EC | JP |
| General Mills Inc | 370334104 | $143K | 0.15 | 4,234 | EC | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $138K | 0.14 | 17,475 | EC | BR |
| E.ON SE | 268780103 | $136K | 0.14 | 6,439 | EC | DE |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $135K | 0.14 | 4,778 | EC | SG |
| Sekisui House Ltd | 816078307 | $132K | 0.14 | 6,320 | EC | JP |
| Volkswagen AG | 928662600 | $130K | 0.14 | 11,954 | EC | DE |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $129K | 0.14 | 1,283 | EC | US |
| Carrefour SA | 144430204 | $128K | 0.13 | 34,877 | EC | FR |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $79K | 0.08 | 10,374 | EC | GB |
| Great-West Lifeco Inc | 39138C106 | $76K | 0.08 | 1,299 | EC | CA |
| Thales SA | 883219206 | $69K | 0.07 | 1,231 | EC | FR |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $65K | 0.07 | 898 | EC | US |
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섹터별 비중
Financials
13.1%
Healthcare
8.2%
Energy
7.1%
Technology
5.2%
Industrials
4.3%
Utilities
3.9%
Consumer Discretionary
3.4%
Consumer products
3.1%
Telecommunication
2.7%
Materials
2.7%
Consumer Staples
2.7%
Logistics & Transportation
1.9%
Retail
1.6%
Real Estate
1.3%
Financial Services
0.7%
Communication Services
0.4%
기타/미분류
37.7%
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92,702 | 49.43% | 2,658,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70,623 | 37.65% | 2,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24,232 | 12.92% | 694 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |