RBB Fund, Inc. (LDRX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000088774 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$31.99
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.06 (-0.18%)
1일 변화
$26.67 – $33.56
52주 범위
- 순자산
- $248.4M
- 보유 자산
- 102
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 55.61%
- 유효 포지션 수
- 23.0
- 1% 초과 포지션
- 18
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LDRX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.50% | — |
| 3M | ▼ -3.95% | — |
| 6M | ▲ +1.10% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 5월 5일 이후 | ▲ +18.92% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$1.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$10.4M
- 지난 12개월
- +$20.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 102 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $26.7M | 10.73 | 126,220 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $23.2M | 9.34 | 74,340 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $21.3M | 8.57 | 55,995 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $17.4M | 6.99 | 38,579 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $13.7M | 5.53 | 50,773 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.2M | 4.49 | 24,957 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.9M | 3.18 | 12,471 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $6.5M | 2.61 | 14,856 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.9M | 2.39 | 6,104 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.5M | 1.79 | 9,382 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.4M | 1.79 | 4,017 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.2M | 1.69 | 8,155 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.2M | 1.69 | 13,994 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 1.19 | 20,383 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.8M | 1.13 | 8,636 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $2.8M | 1.12 | 2,790,683 | STIV | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 1.09 | 23,591 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.6M | 1.07 | 11,748 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.4M | 0.97 | 20,839 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.4M | 0.95 | 19,689 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.2M | 0.90 | 7,043 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 0.85 | 2,210 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 0.84 | 2,391 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.1M | 0.84 | 4,238 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.0M | 0.82 | 9,018 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 0.80 | 4,407 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.9M | 0.77 | 12,297 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.9M | 0.75 | 8,531 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8M | 0.74 | 4,807 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.8M | 0.72 | 20,676 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.8M | 0.71 | 34,072 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.7M | 0.70 | 5,368 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.7M | 0.68 | 9,250 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.7M | 0.68 | 11,755 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.6M | 0.66 | 5,172 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 0.65 | 1,573 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.5M | 0.62 | 19,415 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $1.4M | 0.58 | 4,830 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 0.57 | 11,991 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0.57 | 4,611 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.4M | 0.57 | 7,914 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.4M | 0.55 | 1,412 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.4M | 0.55 | 5,406 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 0.53 | 6,277 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.2M | 0.50 | 16,002 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.2M | 0.49 | 6,828 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0.49 | 1,223,867 | STIV | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.2M | 0.47 | 9,260 | EC | US |
| Linde PLC | — | $1.2M | 0.46 | 2,313 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.0M | 0.41 | 3,650 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
42.3%
Communication Services
12.9%
Retail
8.2%
Healthcare
7.5%
Industrials
4.8%
Financial Services
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Financials
3.5%
Energy
2.1%
Consumer Staples
1.9%
Telecommunication
0.9%
Communications
0.9%
Utilities
0.8%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Real Estate
0.3%
기타/미분류
4.2%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,290,000 | 29.41% | 234,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,400,574 | 19.16% | 152,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $5,032,023 | 17.85% | 152,951 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,155,858 | 14.74% | 117,699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3,441,078 | 12.21% | 97,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756,324 | 2.68% | 21,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $420,462 | 1.49% | 11,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Global Investments | $278,411 | 0.99% | 7,884,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256,627 | 0.91% | 7,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SouthState Bank Corp | $154,866 | 0.55% | 4,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |