RBB Fund, Inc. (LDRX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000088774 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$36.59
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.09 (+0.24%)
1일 변화
$30.08 – $37.14
52주 범위
- 순자산
- $248.4M
- 보유 자산
- 102
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 55.61%
- 유효 포지션 수
- 23.0
- 1% 초과 포지션
- 18
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LDRX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.50% | — |
| 3M | ▼ -3.95% | — |
| 6M | ▲ +1.10% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 5월 5일 이후 | ▲ +18.92% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$1.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$10.4M
- 지난 12개월
- +$20.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 102 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.0M | 0.41 | 21,295 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $973K | 0.39 | 6,748 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $946K | 0.38 | 1,920 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $941K | 0.38 | 9,243 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $938K | 0.38 | 4,059 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $935K | 0.38 | 4,895 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $904K | 0.36 | 10,387 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $895K | 0.36 | 2,657 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $880K | 0.35 | 2,781 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $865K | 0.35 | 34,888 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $844K | 0.34 | 6,276 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $785K | 0.32 | 750 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $781K | 0.31 | 2,973 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $779K | 0.31 | 1,835 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $770K | 0.31 | 8,812 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $768K | 0.31 | 10,903 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $755K | 0.30 | 3,175 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $748K | 0.30 | 28,583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $747K | 0.30 | 8,723 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $709K | 0.29 | 1,307 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $704K | 0.28 | 4,202 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $697K | 0.28 | 5,606 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $673K | 0.27 | 5,904 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $611K | 0.25 | 6,157 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $610K | 0.25 | 3,341 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $609K | 0.25 | 3,241 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $605K | 0.24 | 2,821 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $600K | 0.24 | 6,595 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $590K | 0.24 | 8,481 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $574K | 0.23 | 10,036 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $570K | 0.23 | 3,046 | EC | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $540K | 0.22 | 2,082 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $519K | 0.21 | 979 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $506K | 0.20 | 5,497 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $495K | 0.20 | 1,494 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $493K | 0.20 | 3,535 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $476K | 0.19 | 3,879 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $465K | 0.19 | 6,300 | EC | IE |
| Comcast Corp | 20030N101 | $464K | 0.19 | 18,669 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $463K | 0.19 | 1,125 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $447K | 0.18 | 2,381 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $446K | 0.18 | 2,383 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $442K | 0.18 | 1,274 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $439K | 0.18 | 8,005 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $429K | 0.17 | 4,022 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $408K | 0.16 | 2,665 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $406K | 0.16 | 2,823 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $384K | 0.15 | 6,281 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $381K | 0.15 | 4,577 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $358K | 0.14 | 3,972 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
42.3%
Communication Services
12.9%
Retail
8.2%
Healthcare
7.5%
Industrials
4.8%
Financial Services
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Financials
3.5%
Energy
2.1%
Consumer Staples
1.9%
Telecommunication
0.9%
Communications
0.9%
Utilities
0.8%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Real Estate
0.3%
기타/미분류
4.2%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,290,000 | 29.41% | 234,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,400,574 | 19.16% | 152,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $5,032,023 | 17.85% | 152,951 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,155,858 | 14.74% | 117,699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3,441,078 | 12.21% | 97,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756,324 | 2.68% | 21,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $420,462 | 1.49% | 11,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Global Investments | $278,411 | 0.99% | 7,884,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256,627 | 0.91% | 7,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SouthState Bank Corp | $154,866 | 0.55% | 4,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |