RBB Fund, Inc. (LDRX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000088774 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $248.4M
- 보유 자산
- 102
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 55.61%
- 유효 포지션 수
- 23.0
- 1% 초과 포지션
- 18
이 페이지에서
LDRX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.50% | — |
| 3M | ▼ -3.95% | — |
| 6M | ▲ +1.10% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 5월 5일 이후 | ▲ +18.92% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$1.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$10.4M
- 지난 12개월
- +$20.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 102 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $322K | 0.13 | 1,570 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $292K | 0.12 | 6,325 | EC | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,290,000 | 29.41% | 234,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,400,574 | 19.16% | 152,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $5,032,023 | 17.85% | 152,951 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,155,858 | 14.74% | 117,699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3,441,078 | 12.21% | 97,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756,324 | 2.68% | 21,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $420,462 | 1.49% | 11,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Global Investments | $278,411 | 0.99% | 7,884,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256,627 | 0.91% | 7,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SouthState Bank Corp | $154,866 | 0.55% | 4,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |