Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000088753 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$39.31
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.16 (+0.42%)
1일 변화
$38.32 – $40.13
52주 범위
- 순자산
- $38.0M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.47%
- 유효 포지션 수
- 2.0
- 1% 초과 포지션
- 5
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AAPW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.84% | ▲ +0.84% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$3.0M
- 분기 종료 6월 2026
- -$2.5M
- 지난 12개월
- +$30.7M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68.36 | 26,000,000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11.43 | 15,002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7.54 | 2,865,563 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.5M | 6.56 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.1M | 5.57 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
Technology
11.5%
기타/미분류
88.5%
배당금 77건의 결제
28.70%
TTM 수익률
$11.28
TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 17일 | $0.2290 |
| 2026년 8월 10일 | $0.0670 |
| 2026년 8월 3일 | $0.2280 |
| 2026년 7월 27일 | $0.3220 |
| 2026년 7월 20일 | $0.2520 |
| 2026년 7월 13일 | $0.2730 |
| 2026년 7월 6일 | $0.1010 |
| 2026년 6월 29일 | $0.2340 |
| 2026년 6월 22일 | $0.0910 |
| 2026년 6월 15일 | $0.1770 |
| 2026년 6월 8일 | $0.2160 |
| 2026년 6월 1일 | $0.2520 |
| 2026년 5월 26일 | $0.2470 |
| 2026년 5월 18일 | $0.2550 |
| 2026년 5월 11일 | $0.2400 |
| 2026년 5월 4일 | $0.1910 |
| 2026년 4월 27일 | $0.2500 |
| 2026년 4월 20일 | $0.2110 |
| 2026년 4월 13일 | $0.2460 |
| 2026년 4월 6일 | $0.2140 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1860 |
| 2026년 3월 23일 | $0.1590 |
| 2026년 3월 16일 | $0.1650 |
| 2026년 3월 9일 | $0.2000 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2550 |
| 2026년 2월 23일 | $0.0670 |
| 2026년 2월 17일 | $0.2610 |
| 2026년 2월 9일 | $0.2430 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1310 |
| 2026년 1월 26일 | $0.1510 |
| 2026년 1월 20일 | $0.1090 |
| 2026년 1월 12일 | $0.1630 |
| 2026년 1월 5일 | $0.2110 |
| 2025년 12월 29일 | $0.1920 |
| 2025년 12월 22일 | $0.2310 |
| 2025년 12월 15일 | $0.2400 |
| 2025년 12월 8일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 1일 | $0.2560 |
| 2025년 11월 24일 | $0.2850 |
| 2025년 11월 17일 | $0.2380 |
| 2025년 11월 10일 | $0.2700 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2640 |
| 2025년 10월 27일 | $0.2670 |
| 2025년 10월 20일 | $0.2180 |
| 2025년 10월 14일 | $0.3800 |
| 2025년 10월 6일 | $0.3940 |
| 2025년 9월 29일 | $0.3730 |
| 2025년 9월 22일 | $0.1660 |
| 2025년 9월 15일 | $0.2330 |
| 2025년 9월 8일 | $0.2330 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19,886,539 | 95.48% | 535,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378,308 | 1.82% | 10,186 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338,382 | 1.62% | 9,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $224,994 | 1.08% | 6,058 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0.00% | 22 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… 레버리지/인버스 | $38.3M |
| TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Da… 레버리지/인버스 | $38.3M |
| QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… | $38.3M |
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… 레버리지/인버스 | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |