Listed Funds Trust (OVM)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000066488 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $38.0M
- 보유 자산
- 11
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 126.04%
- 유효 포지션 수
- 0.9
- 1% 초과 포지션
- 2
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$2.0M
- 분기 종료 5월 2026
- +$4.8M
- 지난 12개월
- +$9.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99.69 | 353,797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26.41 | 10,044,008 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $45K | 0.12 | 13 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $37K | 0.10 | 12 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $32K | 0.08 | 12 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $30K | 0.08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0.05 | 20,425 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$59K | -0.16 | -12 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$59K | -0.16 | -13 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$65K | -0.17 | -12 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$75K | -0.20 | -13 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25,399,948 | 84.56% | 1,162,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1,872,974 | 6.24% | 86,036 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,070,332 | 3.56% | 49,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470,676 | 1.57% | 21,607 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PMG Family Office LLC | $446,867 | 1.49% | 20,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293,726 | 0.98% | 13,484 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250,924 | 0.84% | 11,519 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $211,278 | 0.70% | 9,699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20,994 | 0.07% | 963 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |