Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000092330 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$27.68
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.73 (-2.57%)
1일 변화
$26.66 – $30.05
52주 범위
- 순자산
- $3.6M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.06%
- 유효 포지션 수
- 1.7
- 1% 초과 포지션
- 3
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UBEW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +5.03% | ▲ +5.03% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$282K
- 분기 종료 6월 2026
- +$2.4M
- 지난 9개월
- +$9.1M
10월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 67.00 | 2,400,000 | DBT | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 36.25 | 17,974 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $204K | 5.70 | 204,028 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$318K | -8.89 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
Industrials
36.2%
기타/미분류
63.8%
배당금 42건의 결제
40.89%
TTM 수익률
$11.32
TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 17일 | $0.2510 |
| 2026년 8월 10일 | $0.2660 |
| 2026년 8월 3일 | $0.0910 |
| 2026년 7월 27일 | $0.1690 |
| 2026년 7월 20일 | $0.2140 |
| 2026년 7월 13일 | $0.1870 |
| 2026년 7월 6일 | $0.3040 |
| 2026년 6월 29일 | $0.2590 |
| 2026년 6월 22일 | $0.1630 |
| 2026년 6월 15일 | $0.2210 |
| 2026년 6월 8일 | $0.1850 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1510 |
| 2026년 5월 26일 | $0.2180 |
| 2026년 5월 18일 | $0.2340 |
| 2026년 5월 11일 | $0.2580 |
| 2026년 5월 4일 | $0.1910 |
| 2026년 4월 27일 | $0.3190 |
| 2026년 4월 20일 | $0.1960 |
| 2026년 4월 13일 | $0.2980 |
| 2026년 4월 6일 | $0.1490 |
| 2026년 3월 30일 | $0.2690 |
| 2026년 3월 23일 | $0.2270 |
| 2026년 3월 16일 | $0.2620 |
| 2026년 3월 9일 | $0.3000 |
| 2026년 3월 2일 | $0.3310 |
| 2026년 2월 23일 | $0.1420 |
| 2026년 2월 17일 | $0.1360 |
| 2026년 2월 9일 | $0.2280 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2240 |
| 2026년 1월 26일 | $0.2670 |
| 2026년 1월 20일 | $0.3700 |
| 2026년 1월 12일 | $0.3190 |
| 2026년 1월 5일 | $0.3640 |
| 2025년 12월 29일 | $0.1980 |
| 2025년 12월 22일 | $0.2270 |
| 2025년 12월 15일 | $0.4390 |
| 2025년 12월 8일 | $0.4300 |
| 2025년 12월 1일 | $0.2200 |
| 2025년 11월 24일 | $0.4120 |
| 2025년 11월 17일 | $0.3050 |
| 2025년 11월 10일 | $0.5460 |
| 2025년 11월 3일 | $0.7760 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $527,038 | 60.08% | 19,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $219,920 | 25.07% | 8,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $130,303 | 14.85% | 4,740 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DGLO First Trust RBA Deglobalization… | $3.6M |
| PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - O… | $3.6M |
| SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Co… 레버리지/인버스 | $3.6M |
| SBB ProShares Short SmallCap600 레버리지/인버스 | $3.6M |
| PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… | $3.7M |
| XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Dai… 레버리지/인버스 | $3.6M |
| XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | $3.6M |
| OND ProShares On Demand ETF | $3.5M |
| DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity … | $3.5M |
| IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… | $3.5M |