ProShares Trust (OND)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000073420 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $3.5M
- 보유 자산
- 34
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 50.88%
- 유효 포지션 수
- 23.4
- 1% 초과 포지션
- 26
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$869K
- 지난 12개월
- +$2.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 34 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE | — | $258K | 7.30 | 5,971 | EC | DE |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $221K | 6.28 | 1,049 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $189K | 5.36 | 937 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $173K | 4.90 | 772 | EC | US |
| NetEase, Inc. | — | $169K | 4.79 | 6,831 | EC | HK |
| Spotify Technology SA | — | $168K | 4.77 | 338 | EC | LU |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $164K | 4.65 | 1,909 | EC | US |
| Capcom Co. Ltd. | — | $153K | 4.34 | 8,087 | EC | JP |
| International Games System Co. Ltd. | — | $151K | 4.27 | 6,263 | EC | TW |
| Joby Aviation, Inc. | — | $149K | 4.23 | 12,536 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $147K | 4.18 | 2,095 | EC | US |
| Meituan | — | $141K | 3.99 | 15,036 | EC | CN |
| Krafton, Inc. | — | $137K | 3.88 | 802 | EC | KR |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $135K | 3.84 | 850 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd. | — | $130K | 3.70 | 36,861 | EC | SG |
| Bilibili, Inc. | — | $127K | 3.60 | 7,308 | EC | CN |
| Lyft, Inc. | 55087P104 | $118K | 3.33 | 8,329 | EC | US |
| CD Projekt SA | — | $116K | 3.27 | 1,802 | EC | PL |
| Nexon Co. Ltd. | — | $111K | 3.15 | 7,895 | EC | JP |
| NC Corp. | — | $100K | 2.85 | 523 | EC | KR |
| ROBLOX Corp. | 771049103 | $94K | 2.65 | 1,987 | EC | US |
| Tencent Music Entertainment Group | — | $92K | 2.60 | 20,346 | EC | HK |
| Life360, Inc. | 532206109 | $85K | 2.41 | 2,000 | EC | US |
| Ambarella, Inc. | — | $81K | 2.28 | 1,117 | EC | US |
| Peloton Interactive, Inc. | 70614W100 | $69K | 1.97 | 10,839 | EC | US |
| China Ruyi Holdings Ltd. | — | $43K | 1.21 | 246,388 | EC | HK |
| Hong Kong Dollar | — | $455 | 0.01 | 3,564 | STIV | HK |
| EURO | — | $160 | 0.00 | 137 | STIV | XX |
| Japanese Yen | — | $150 | 0.00 | 23,830 | STIV | JP |
| British Pound | — | $107 | 0.00 | 80 | STIV | GB |
| Swedish Krona | — | $28 | 0.00 | 255 | STIV | SE |
| Singapore Dollar | — | $7 | 0.00 | 8 | STIV | SG |
| Polish Zloty - New | — | $4 | 0.00 | 15 | STIV | PL |
| New Taiwan Dollar | — | -$0 | 0.00 | 0 | STIV | TW |
섹터별 비중
Communication Services
17.6%
Technology
8.7%
Industrials
7.5%
Consumer Discretionary
5.8%
기타/미분류
60.4%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $938,571 | 46.78% | 27,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $928,041 | 46.26% | 26,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $93,829 | 4.68% | 2,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $40,312 | 2.01% | 1,160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Archer Investment Corp | $5,282 | 0.26% | 152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $307 | 0.02% | 8,836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |