Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW)
$43.55
▼ -0.48 (-1.08%)
1일 변화
$42.27 – $46.85
52주 범위
상위 10개 보유 비중108.81%
유효 포지션 수0.8
1% 초과 포지션2
순자산
$17.2M
보유 자산
3
기준일
2026년 6월 30일
GLDW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 4일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.21% | ▲ +1.74% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$2.7M
분기 종료 6월 2026
-$3.1M
지난 9개월
+$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.5M | 113.45 | 19,500,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 8.53 | 1,464,450 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2.3M | -13.17 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 42건의 결제
26.97%TTM 수익률
$11.74TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 24일 | $0.2440 |
| 2026년 8월 17일 | $0.2590 |
| 2026년 8월 10일 | $0.2010 |
| 2026년 8월 3일 | $0.2300 |
| 2026년 7월 27일 | $0.1720 |
| 2026년 7월 20일 | $0.2050 |
| 2026년 7월 13일 | $0.2450 |
| 2026년 7월 6일 | $0.1560 |
| 2026년 6월 29일 | $0.2400 |
| 2026년 6월 22일 | $0.1830 |
| 2026년 6월 15일 | $0.1350 |
| 2026년 6월 8일 | $0.2720 |
| 2026년 6월 1일 | $0.2280 |
| 2026년 5월 26일 | $0.1770 |
| 2026년 5월 18일 | $0.3170 |
| 2026년 5월 11일 | $0.2160 |
| 2026년 5월 4일 | $0.2050 |
| 2026년 4월 27일 | $0.3540 |
| 2026년 4월 20일 | $0.3640 |
| 2026년 4월 13일 | $0.4360 |
| 2026년 4월 6일 | $0.4220 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0940 |
| 2026년 3월 23일 | $0.3050 |
| 2026년 3월 16일 | $0.3460 |
| 2026년 3월 9일 | $0.4690 |
| 2026년 3월 2일 | $0.4600 |
| 2026년 2월 23일 | $0.4100 |
| 2026년 2월 17일 | $0.3950 |
| 2026년 2월 9일 | $0.2790 |
| 2026년 2월 2일 | $0.4070 |
| 2026년 1월 26일 | $0.5610 |
| 2026년 1월 20일 | $0.3160 |
| 2026년 1월 12일 | $0.1030 |
| 2026년 1월 5일 | $0.3460 |
| 2025년 12월 29일 | $0.2820 |
| 2025년 12월 22일 | $0.2870 |
| 2025년 12월 15일 | $0.2260 |
| 2025년 12월 8일 | $0.2890 |
| 2025년 12월 1일 | $0.2300 |
| 2025년 11월 24일 | $0.2890 |
| 2025년 11월 17일 | $0.2190 |
| 2025년 11월 10일 | $0.1700 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $251,266 | 49.26% | 6,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $217,369 | 42.62% | 5,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $40,848 | 8.01% | 999 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $585 | 0.11% | 14 | 주식 | 2026년 6월 30일 |