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Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV)
$22.97
▲ +0.02 (+0.09%)
1일 변화
$22.65 – $23.97
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.93% | ▲ +1.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.49% | ▲ +0.55% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$1.8M
분기 종료 6월 2026
-$6.5M
지난 9개월
+$49.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 52 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 82889N269 | $22.0M | 48.24 | 220,000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $11.8M | 25.94 | 11,910,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $8.4M | 18.42 | 8,500,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $4.8M | 10.53 | 4,830,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $2.2M | 4.80 | 2,190,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $1.5M | 3.38 | 1,570,000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $249K | 0.54 | 248,597 | STIV | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$166 | 0.00 | -1,000,000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$1K | 0.00 | -1,000,000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$1K | 0.00 | -1,000,000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$4K | -0.01 | -1,000,000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$5K | -0.01 | -1,000,000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$8K | -0.02 | -200,000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$11K | -0.02 | -200,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$12K | -0.03 | -300,000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$18K | -0.04 | -1,000,000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0.05 | -1,000,000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0.05 | -1,000,000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$25K | -0.06 | -1,000,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$33K | -0.07 | -150,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$40K | -0.09 | -1,000,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$46K | -0.10 | -225,000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0.11 | -1,000,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0.11 | -280,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$57K | -0.13 | -1,500,000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$59K | -0.13 | -1,000,000 | DE | US |
| HSBC BANK PLC | · | -$60K | -0.13 | -600,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0.13 | -1,750,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0.13 | -1,000,000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$66K | -0.15 | -1,000,000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$68K | -0.15 | -1,250,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$73K | -0.16 | -1,250,000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$78K | -0.17 | -1,000,000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$82K | -0.18 | -1,000,000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$86K | -0.19 | -1,000,000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$89K | -0.20 | -1,000,000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$97K | -0.21 | -1,000,000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$100K | -0.22 | -1,000,000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$121K | -0.27 | -2,000,000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$122K | -0.27 | -500,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$179K | -0.39 | -1,000,000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$190K | -0.42 | -750,000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$207K | -0.45 | -1,000,000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$212K | -0.46 | -1,000,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$228K | -0.50 | -1,000,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$239K | -0.52 | -1,250,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$251K | -0.55 | -1,000,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$259K | -0.57 | -1,000,000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$273K | -0.60 | -1,000,000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$289K | -0.63 | -1,000,000 | DE | GB |
배당금 10건의 결제
21.81%TTM 수익률
$5.01TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 25일 | $0.4900 |
| 2026년 8월 26일 | $0.4900 |
| 2026년 7월 28일 | $0.4700 |
| 2026년 6월 25일 | $0.4800 |
| 2026년 5월 26일 | $0.4800 |
| 2026년 4월 27일 | $0.4800 |
| 2026년 3월 26일 | $0.4800 |
| 2026년 2월 24일 | $0.5000 |
| 2026년 1월 27일 | $0.5400 |
| 2025년 12월 23일 | $0.6000 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $13,823,243 | 43.23% | 584,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4,681,727 | 14.64% | 197,917 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Simplify Asset Management Inc. | $2,755,808 | 8.62% | 116,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2,532,380 | 7.92% | 107,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,478,529 | 7.75% | 104,778 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2,046,087 | 6.40% | 86,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Castleview Partners, LLC | $1,412,527 | 4.42% | 59,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $917,710 | 2.87% | 39,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $662,411 | 2.07% | 28,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $519,339 | 1.62% | 21,955 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $149,121 | 0.47% | 6,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |