Genter Capital Dividend Income ETF (GEND)
$12.83
▼ -0.04 (-0.28%)
1일 변화
$12.77 – $13.76
52주 범위
상위 10개 보유 비중40.24%
유효 포지션 수30.7
1% 초과 포지션33
순자산
$4.9M
보유 자산
33
기준일
2026년 7월 31일
GEND 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.29% | ▼ -5.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.97% | ▼ -4.97% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$132K
분기 종료 7월 2026
+$246K
지난 12개월
+$410K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 33 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Trust Corp | 665859104 | $227K | 4.67 | 1,245 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $217K | 4.47 | 2,080 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $200K | 4.12 | 3,671 | EC | CA |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $196K | 4.03 | 556 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $190K | 3.92 | 773 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $188K | 3.86 | 2,746 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $185K | 3.82 | 4,109 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $185K | 3.80 | 1,114 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $184K | 3.78 | 933 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $183K | 3.77 | 183,374 | STIV | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $175K | 3.61 | 1,347 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $166K | 3.42 | 785 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $156K | 3.22 | 1,044 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $155K | 3.18 | 6,451 | EC | US |
| United Parcel Servic | 911312106 | $151K | 3.10 | 1,445 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $147K | 3.02 | 1,050 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $145K | 2.99 | 1,747 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $135K | 2.79 | 1,586 | EC | IE |
| AT&T Inc | 00206R102 | $133K | 2.74 | 5,727 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $133K | 2.74 | 122 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $132K | 2.72 | 526 | EC | US |
| Capital One Financia | 14040H105 | $132K | 2.71 | 631 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $125K | 2.57 | 487 | EC | US |
| Microchip Technology | 595017104 | $124K | 2.56 | 1,675 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $121K | 2.50 | 412 | EC | US |
| Sempra Energy | 816851109 | $121K | 2.50 | 1,371 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $116K | 2.39 | 891 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $112K | 2.32 | 193 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb | 110122108 | $111K | 2.29 | 1,704 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $97K | 1.99 | 834 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $82K | 1.68 | 859 | EC | IE |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $76K | 1.56 | 228 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $49K | 1.01 | 2,196 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 6건의 결제
3.04%TTM 수익률
$0.39TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.1070 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0850 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1690 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0290 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0680 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0840 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,249,561 | 98.60% | 177,113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $31,969 | 1.40% | 2,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |