T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000095890 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$49.86
2026년 8월 21일 기준
▼ 0.00 (0.00%)
1일 변화
$49.79 – $50.70
52주 범위
- 순자산
- $21.2M
- 보유 자산
- 149
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 22.84%
- 유효 포지션 수
- 81.6
- 1% 초과 포지션
- 32
이 페이지에서
TMNS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.10% | — |
| 3M | ▼ -1.10% | — |
| 6M | ▼ -1.61% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 11월 21일 이후 | ▼ -0.36% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 9개월
- +$21.2M
9월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 149 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358WS47 | $155K | 0.73 | 150,000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMG5 | $151K | 0.71 | 150,000 | US |
| HARRIS CO CULTURAL ED | 414009PA2 | $150K | 0.71 | 150,000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER A-3 PUTBOND | 79020FAY2 | $150K | 0.71 | 150,000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TME0 | $146K | 0.69 | 145,000 | US |
| NJ HSG & MTGE FIN-D2 | 646127FW5 | $145K | 0.68 | 145,000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HB6 | $145K | 0.68 | 140,000 | US |
| LOS ANGELES DEPT ARPT AMT | 544445FW4 | $138K | 0.65 | 135,000 | US |
| AZ ST IDA SCH REVOL FUND SER A | 04052FEN1 | $132K | 0.62 | 125,000 | US |
| HOUSTON-B-REV-REF AMT | 442349KA3 | $130K | 0.61 | 125,000 | US |
| BARTOW CO GA DEV PWR CO PLT BOWEN PROJ | 069643BN3 | $127K | 0.60 | 125,000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B2 PUT | 010685LD5 | $125K | 0.59 | 125,000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SUB B-2 PUT | 79020FBA3 | $125K | 0.59 | 125,000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REF GEORGETOWN UNI | 25484JCZ1 | $117K | 0.55 | 115,000 | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT AMT | 523470JS2 | $107K | 0.51 | 100,000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182THY6 | $105K | 0.49 | 100,000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $105K | 0.49 | 100,000 | US |
| MD ST HHEFA LIFEBRIDGE HEALTH | 5742183X9 | $102K | 0.48 | 100,000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUTH SR LIEN | 65830RBV0 | $101K | 0.48 | 100,000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQL3 | $100K | 0.47 | 100,000 | US |
| OR HSG CMNTY SVS-Q | 68608ACA6 | $100K | 0.47 | 100,000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $100K | 0.47 | 100,000 | US |
| CO ST HLTH FACS HOSP REV COMMON SR B-2 PUT | 19648FJJ4 | $100K | 0.47 | 100,000 | US |
| NEW PORT CORNERS CDD 144A | 648122AA7 | $100K | 0.47 | 100,000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0.47 | 100,000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAQ6 | $96K | 0.45 | 95,000 | US |
| WISE CO VA IDA ELEC & PWR CO PROJ SER A | 977228AF2 | $96K | 0.45 | 95,000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $95K | 0.45 | 95,000 | PR |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQH2 | $90K | 0.43 | 90,000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 | 158862CB6 | $86K | 0.41 | 85,000 | US |
| LYNCHBURG VA ECON HOSP REV CENTRA SER A | 55123TAP7 | $86K | 0.40 | 85,000 | US |
| PHILADELPHIA SD-B-REF | 717883G71 | $80K | 0.38 | 75,000 | US |
| SE ENERGY AUTH-B | 84136GAK1 | $79K | 0.37 | 75,000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TUR | 65830RCA5 | $79K | 0.37 | 75,000 | US |
| CO HLTH FACS AUTH-A | 19648FG24 | $77K | 0.36 | 75,000 | US |
| GEORGETOWN ISD-A-REF | 373046VT5 | $77K | 0.36 | 75,000 | US |
| VA ST SMALL BUS AUTH ELIZABETH RVR AMT | 928104NM6 | $76K | 0.36 | 75,000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593E57 | $76K | 0.36 | 75,000 | US |
| FORT BEND ISD-B | 346843XW0 | $75K | 0.35 | 75,000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DQ1 | $70K | 0.33 | 70,000 | US |
| ST CLOUD-REF-REV | 78916VFA3 | $70K | 0.33 | 65,000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LE4 | $68K | 0.32 | 65,000 | US |
| DENVER CITY & SCH DIST #1 SER A | 249174WG4 | $68K | 0.32 | 65,000 | US |
| GREENEVILLE TN HLTH & ED BALLAD SER A | 396649EK7 | $66K | 0.31 | 65,000 | US |
| TEXAS ST PRIV ACTIVIT | 882667BC1 | $66K | 0.31 | 65,000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP41 | $66K | 0.31 | 65,000 | US |
| COLORADO ST BLDG EXCELLENT SCHS SER K | 19668QJB2 | $61K | 0.29 | 60,000 | US |
| CO ST HLTH FACS AUTH | 19648FJM7 | $56K | 0.27 | 55,000 | US |
| GREAT LAKES WTR SWR DISP SEN LIEN SER C | 39081HAL6 | $55K | 0.26 | 55,000 | US |
| ATLANTA URBAN RSDL | 04785VBY9 | $55K | 0.26 | 55,000 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42,000 | 99.88% | 848 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $50 | 0.12% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |