EA Series Trust (EMPB)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000089095 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $21.0M
- 보유 자산
- 19
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.81%
- 유효 포지션 수
- 7.7
- 1% 초과 포지션
- 10
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$1.2M
- 분기 종료 5월 2026
- +$316K
- 지난 12개월
- +$8.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 19 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Solar ETF | 46138G706 | $2.5M | 11.90 | 33,739 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $2.3M | 11.10 | 3,886 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 10.39 | 2,951 | EC | US |
| ARK Innovation ETF | 00214Q104 | $2.1M | 10.16 | 25,985 | EC | US |
| iShares US Telecommunications ETF | 464287713 | $2.1M | 9.93 | 46,687 | EC | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.0M | 9.62 | 13,495 | EC | US |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $2.0M | 9.60 | 16,651 | EC | US |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 74347B201 | $2.0M | 9.35 | 54,770 | EC | US |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $1.9M | 9.30 | 37,801 | EC | US |
| Global X Uranium ETF | 37954Y871 | $1.8M | 8.46 | 34,927 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $15K | 0.07 | 15,292 | STIV | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | -$934K | -4.46 | -21,030 | EC | US |
| Vanguard Consumer Staples ETF | 92204A207 | -$949K | -4.53 | -4,243 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | -$977K | -4.66 | -5,643 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | -$979K | -4.67 | -19,144 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF | 78464A870 | -$1.0M | -4.89 | -7,502 | EC | US |
| ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | 464288752 | -$1.6M | -7.57 | -17,042 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail ETF | 78464A714 | -$1.6M | -7.67 | -19,145 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 78464A755 | -$1.7M | -8.26 | -13,832 | EC | US |
섹터별 비중
Consumer Discretionary
20.9%
기타/미분류
79.1%
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $6,749,347 | 69.64% | 203,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RIA Advisory Group LLC | $966,482 | 9.97% | 29,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $848,213 | 8.75% | 25,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Americana Partners, LLC | $525,842 | 5.43% | 15,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $237,156 | 2.45% | 7,151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $212,260 | 2.19% | 6,399 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $152,125 | 1.57% | 5,208 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $133 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
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| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
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