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Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
$66.37
▲ +0.36 (+0.55%)
1일 변화
$65.38 – $67.35
52주 범위
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DSPY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.40% | ▼ -0.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.14% | ▼ -1.14% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$9.0M
분기 종료 5월 2026
+$14.0M
지난 12개월
+$440.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 506 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $2.0M | 0.22 | 10,504 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $2.0M | 0.22 | 1,258 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.9M | 0.22 | 6,147 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.9M | 0.22 | 17,491 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.9M | 0.22 | 10,469 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.9M | 0.22 | 27,464 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.9M | 0.22 | 20,998 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.8M | 0.21 | 4,109 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.8M | 0.21 | 18,414 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.8M | 0.20 | 1,458 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.8M | 0.20 | 6,881 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.8M | 0.20 | 7,693 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.8M | 0.20 | 9,237 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.7M | 0.19 | 5,635 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.7M | 0.19 | 3,232 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $1.7M | 0.19 | 2,021 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $1.7M | 0.19 | 18,506 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.7M | 0.19 | 1,577 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.7M | 0.19 | 25,376 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.6M | 0.19 | 4,969 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.6M | 0.19 | 6,583 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $1.6M | 0.18 | 13,342 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $1.6M | 0.18 | 4,321 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.6M | 0.18 | 63,270 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.6M | 0.18 | 3,281 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $1.5M | 0.17 | 3,924 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.5M | 0.17 | 13,185 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $1.5M | 0.17 | 11,924 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.5M | 0.17 | 21,229 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.5M | 0.17 | 5,263 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.5M | 0.17 | 5,509 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $1.5M | 0.17 | 10,764 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.5M | 0.17 | 8,002 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.5M | 0.17 | 23,291 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.5M | 0.17 | 27,048 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $1.5M | 0.17 | 9,267 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $1.5M | 0.16 | 19,833 | EC | IE |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5M | 0.16 | 26,612 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $1.4M | 0.16 | 46,476 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $1.4M | 0.16 | 2,563 | EC | US |
| Johnson Controls International | · | $1.4M | 0.16 | 10,702 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.4M | 0.16 | 7,567 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.4M | 0.16 | 10,226 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.4M | 0.16 | 13,224 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.4M | 0.16 | 5,762 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.4M | 0.16 | 1,895 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.4M | 0.16 | 6,329 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $1.4M | 0.16 | 6,313 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $1.4M | 0.16 | 4,336 | EC | NL |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.4M | 0.16 | 2,137 | EC | US |
배당금 6건의 결제
0.93%TTM 수익률
$0.62TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.1880 |
| 2026년 6월 24일 | $0.1720 |
| 2026년 3월 25일 | $0.0660 |
| 2025년 12월 23일 | $0.1920 |
| 2025년 9월 30일 | $0.0610 |
| 2025년 6월 25일 | $0.1640 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865,446,171 | 90.54% | 13,147,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72,988,323 | 7.64% | 1,119,453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $7,272,620 | 0.76% | 110,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2,417,413 | 0.25% | 36,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,328,132 | 0.24% | 35,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,934,438 | 0.20% | 29,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,727,085 | 0.18% | 26,237 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963,565 | 0.10% | 14,638 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,669 | 0.03% | 4,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $263,503 | 0.03% | 4,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206,892 | 0.02% | 3,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $11,520 | 0.00% | 175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |