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Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
$66.37
▲ +0.36 (+0.55%)
1일 변화
$65.38 – $67.35
52주 범위
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DSPY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.40% | ▼ -0.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.14% | ▼ -1.14% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$9.0M
분기 종료 5월 2026
+$14.0M
지난 12개월
+$440.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 506 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.4M | 0.15 | 3,911 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $1.4M | 0.15 | 8,835 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.3M | 0.15 | 21,923 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 0.15 | 5,411 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $1.3M | 0.15 | 9,030 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $1.3M | 0.15 | 3,194 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.3M | 0.15 | 28,703 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $1.3M | 0.14 | 4,507 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 0.14 | 3,368 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $1.3M | 0.14 | 13,425 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.3M | 0.14 | 9,469 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.2M | 0.14 | 14,181 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.2M | 0.14 | 5,863 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 0.14 | 3,062 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.2M | 0.14 | 7,016 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $1.2M | 0.14 | 8,549 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $1.2M | 0.14 | 5,202 | EC | CH |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.2M | 0.14 | 14,617 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.2M | 0.14 | 9,573 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.2M | 0.14 | 2,141 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.2M | 0.14 | 2,076 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $1.2M | 0.13 | 13,675 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $1.2M | 0.13 | 12,212 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $1.2M | 0.13 | 3,559 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $1.2M | 0.13 | 24,091 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.2M | 0.13 | 4,185 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $1.2M | 0.13 | 18,259 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.1M | 0.13 | 3,168 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.1M | 0.13 | 4,591 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $1.1M | 0.13 | 41,643 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.1M | 0.13 | 1,826 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $1.1M | 0.12 | 25,692 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $1.1M | 0.12 | 22,843 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.1M | 0.12 | 12,197 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.1M | 0.12 | 2,413 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $1.1M | 0.12 | 3,597 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $1.1M | 0.12 | 8,368 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $1.1M | 0.12 | 3,309 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.1M | 0.12 | 848 | EC | US |
| CRH PLC | · | $1.1M | 0.12 | 9,729 | EC | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $1.1M | 0.12 | 8,296 | EC | US |
| Aon PLC | · | $1.0M | 0.12 | 3,312 | EC | GB |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.0M | 0.12 | 3,868 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.0M | 0.12 | 3,408 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $1.0M | 0.12 | 16,170 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $1.0M | 0.12 | 13,856 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.0M | 0.12 | 3,681 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.0M | 0.11 | 4,123 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $1.0M | 0.11 | 21,819 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.0M | 0.11 | 11,222 | EC | US |
배당금 6건의 결제
0.93%TTM 수익률
$0.62TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.1880 |
| 2026년 6월 24일 | $0.1720 |
| 2026년 3월 25일 | $0.0660 |
| 2025년 12월 23일 | $0.1920 |
| 2025년 9월 30일 | $0.0610 |
| 2025년 6월 25일 | $0.1640 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865,446,171 | 90.54% | 13,147,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72,988,323 | 7.64% | 1,119,453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $7,272,620 | 0.76% | 110,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2,417,413 | 0.25% | 36,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,328,132 | 0.24% | 35,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,934,438 | 0.20% | 29,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,727,085 | 0.18% | 26,237 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963,565 | 0.10% | 14,638 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,669 | 0.03% | 4,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $263,503 | 0.03% | 4,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206,892 | 0.02% | 3,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $11,520 | 0.00% | 175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |