Themes ETF Trust (AVGG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000091235 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $39.1M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 31.07%
- 유효 포지션 수
- 26.8
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
AVGG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.67% | — |
| 3M | ▼ -37.85% | — |
| 6M | ▼ -28.00% | — |
| 연초 대비 | ▼ -7.01% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 5월 16일 이후 | ▲ +74.02% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$17.4M
- 분기 종료 4월 2026
- -$16.1M
- 지난 12개월
- +$27.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $6.3M | 16.18 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 9.24 | 3,610,407 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.0M | 5.04 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $238K | 0.61 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,560,509 | 26.48% | 57,100 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,551,599 | 26.33% | 56,774 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,060,381 | 17.99% | 38,800 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596,737 | 10.13% | 21,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556,126 | 9.44% | 20,349 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248,698 | 4.22% | 9,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $139,186 | 2.36% | 5,093 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $71,384 | 1.21% | 2,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $55,014 | 0.93% | 2,013 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $49,248 | 0.84% | 1,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3,826 | 0.06% | 140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |