Themes ETF Trust (ARMG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000086640 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $63.7M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 33.48%
- 유효 포지션 수
- 30.1
- 1% 초과 포지션
- 4
이 페이지에서
ARMG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.24% | — |
| 3M | ▼ -36.31% | — |
| 6M | ▼ -50.53% | — |
| 연초 대비 | ▲ +13.86% | — |
| 1Y | ▼ -32.89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 1월 14일 이후 | ▼ -58.47% | — |
- 1년 변동성
- 109.93%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.18
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$16.6M
- 분기 종료 4월 2026
- -$2.0M
- 지난 12개월
- +$30.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $8.7M | 13.61 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.2M | 9.80 | 6,242,190 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.5M | 5.46 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.9M | 4.62 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 19개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,614,676 | 22.74% | 167,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,629,176 | 19.35% | 142,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $3,018,389 | 10.38% | 76,570 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,269,961 | 7.80% | 57,584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,215,404 | 7.62% | 56,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,848,404 | 6.35% | 46,890 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,624,104 | 5.58% | 41,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,340,280 | 4.61% | 34,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,336,338 | 4.59% | 33,900 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,305,393 | 4.49% | 33,115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982,741 | 3.38% | 24,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $444,067 | 1.53% | 11,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $294,467 | 1.01% | 7,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $97,604 | 0.34% | 2,476 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bogart Wealth, LLC | $33,507 | 0.12% | 850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19,591 | 0.07% | 497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $13,797 | 0.05% | 350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $394 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $90 | 0.00% | 823 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| UBT ProShares Trust | $64.0M |
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |