Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$7.7M
- 분기 종료 3월 2026
- +$64.3M
- 지난 12개월
- +$377.7M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 460 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $704K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $703K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $703K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $701K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAU7 | $701K | 0.17 | 710,000 | DBT | GB |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $700K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XM5T9 | $698K | 0.17 | 736,838 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $697K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $693K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $693K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196CT7 | $690K | 0.17 | 700,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $690K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $687K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACP0 | $681K | 0.17 | 650,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCF0 | $680K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $678K | 0.17 | 750,000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $676K | 0.17 | 660,000 | DBT | XX |
| BROADCOM INC | 11135FCU3 | $672K | 0.17 | 735,000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660LAD9 | $672K | 0.17 | 678,491 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397H48 | $659K | 0.16 | 660,000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AG7 | $647K | 0.16 | 660,000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DT9 | $644K | 0.16 | 585,000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AA1 | $643K | 0.16 | 635,000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAP1 | $639K | 0.16 | 650,000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAT9 | $636K | 0.16 | 660,000 | DBT | US |
| IVORY COAST | 221625AV8 | $635K | 0.16 | 625,000 | DBT | CI |
| FIRST QUANTUM MINERALS L | 335934AU9 | $632K | 0.16 | 610,000 | DBT | CA |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $631K | 0.16 | 735,000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBB0 | $625K | 0.15 | 610,000 | DBT | ES |
| SYNOPSYS INC | 871607AE7 | $611K | 0.15 | 610,000 | DBT | US |
| DRAWBRIDGE SPEC OPPOR FU | 26150TAF6 | $610K | 0.15 | 650,000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $604K | 0.15 | 610,000 | DBT | IE |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $604K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $604K | 0.15 | 610,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $604K | 0.15 | 600,000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GU5 | $601K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $600K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAV3 | $599K | 0.15 | 585,000 | DBT | KY |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $599K | 0.15 | 590,000 | DBT | US |
| Vibrant CLO Ltd | 92558RAG8 | $597K | 0.15 | 600,000 | ABS-CBDO | KY |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $597K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $597K | 0.15 | 610,000 | DBT | US |
| Chenango Park CLO, Ltd. | 16409TAS8 | $595K | 0.15 | 595,000 | ABS-CBDO | KY |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $594K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADS1 | $593K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BU5 | $593K | 0.15 | 580,000 | DBT | LR |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BK1 | $592K | 0.15 | 585,000 | DBT | JP |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $590K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC77 | $588K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AS9 | $588K | 0.15 | 600,000 | DBT | US |
배당금 18건의 결제
$2.42
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 30일 | $0.1990 |
| 2026년 6월 29일 | $0.2030 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1840 |
| 2026년 4월 29일 | $0.1840 |
| 2026년 3월 30일 | $0.2000 |
| 2026년 2월 26일 | $0.1860 |
| 2026년 1월 29일 | $0.1670 |
| 2025년 12월 23일 | $0.3510 |
| 2025년 11월 26일 | $0.1740 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1990 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1850 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1860 |
| 2025년 7월 30일 | $0.2160 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1860 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1780 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0650 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1720 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0640 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331,797,272 | 99.25% | 6,541,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,334,798 | 0.40% | 26,317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,176,958 | 0.35% | 23,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8,269 | 0.00% | 162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1,237 | 0.00% | 24,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |