Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
운용사 · XNMS · 시리즈 S000084018 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.39
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$50.17 – $50.93
52주 범위
- 순자산
- $409.3M
- 보유 자산
- 398
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 29.39%
- 유효 포지션 수
- 50.9
- 1% 초과 포지션
- 5
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.05% | — |
| 3M | ▼ -0.05% | — |
| 6M | ▼ -0.34% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.00% | — |
| 1Y | ▼ -0.39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +0.72% | — |
- 1년 변동성
- 1.57%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.43
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$2.5M
- 분기 종료 5월 2026
- +$6.3M
- 지난 12개월
- +$35.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 398 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST NOTES | 91282CMH1 | $35.9M | 8.78 | 35,850,000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNV9 | $28.6M | 6.98 | 28,667,100 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPS4 | $25.0M | 6.11 | 25,239,000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQL8 | $11.4M | 2.80 | 11,500,000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLP4 | $11.3M | 2.77 | 11,334,700 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CU2 | $1.7M | 0.42 | 1,701,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZX1 | $1.6M | 0.40 | 1,625,000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDW3 | $1.6M | 0.39 | 1,600,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYM0 | $1.6M | 0.39 | 1,600,000 | DBT | US |
| FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC | 33884EAQ4 | $1.5M | 0.38 | 1,538,000 | ABS-CBDO | KY |
| VMWARE LLC | 928563AJ4 | $1.5M | 0.38 | 1,545,000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AC2 | $1.5M | 0.37 | 1,517,000 | DBT | GB |
| US BANCORP DEL | 91159HJP6 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CX5 | $1.5M | 0.37 | 1,530,000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3R2 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI OHIO | 90331HPT4 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | DBT | US |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 89115A3A8 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DJ5 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAV9 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | DBT | US |
| NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN | 64134VAY2 | $1.5M | 0.37 | 1,500,000 | ABS-CBDO | JE |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAN2 | $1.5M | 0.36 | 1,470,000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DZ9 | $1.5M | 0.36 | 1,450,000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BT1 | $1.4M | 0.35 | 1,425,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GLV9 | $1.4M | 0.35 | 1,430,000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAZ6 | $1.4M | 0.35 | 1,420,000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38145GAP5 | $1.4M | 0.35 | 1,430,000 | DBT | US |
| JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC | 48206KAY2 | $1.4M | 0.35 | 1,419,000 | ABS-CBDO | JE |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPE9 | $1.4M | 0.34 | 1,400,000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GBD8 | $1.4M | 0.34 | 1,400,000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PAF3 | $1.4M | 0.34 | 1,400,000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAV7 | $1.4M | 0.33 | 1,370,000 | DBT | IE |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2V4 | $1.4M | 0.33 | 1,360,000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AH1 | $1.3M | 0.33 | 1,350,000 | DBT | CH |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 06406RCD7 | $1.3M | 0.32 | 1,325,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBJ3 | $1.3M | 0.32 | 1,326,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEC5 | $1.3M | 0.32 | 1,320,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GJS9 | $1.3M | 0.32 | 1,300,000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAT4 | $1.3M | 0.32 | 1,290,000 | DBT | CA |
| GLENCORE FDG LLC | 378272BX5 | $1.3M | 0.31 | 1,285,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PY1 | $1.3M | 0.31 | 1,280,000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | 46849LVC2 | $1.3M | 0.31 | 1,276,000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $1.3M | 0.31 | 1,280,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAY6 | $1.3M | 0.31 | 1,272,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BY0 | $1.3M | 0.31 | 1,270,000 | DBT | US |
| CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP | 166754AP6 | $1.3M | 0.31 | 1,275,000 | DBT | US |
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 | 096912AD2 | $1.3M | 0.31 | 1,260,000 | ABS-CBDO | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GCF2 | $1.3M | 0.31 | 1,257,804 | ABS-CBDO | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP PLC | 377373AN5 | $1.3M | 0.31 | 1,250,000 | DBT | GB |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABM2 | $1.3M | 0.31 | 1,250,000 | DBT | DK |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $1.2M | 0.30 | 1,260,000 | DBT | GB |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368,804,857 | 96.05% | 7,340,861 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6,969,444 | 1.82% | 138,723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,741,086 | 0.45% | 34,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,652,513 | 0.43% | 32,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1,115,981 | 0.29% | 22,213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $979,077 | 0.25% | 19,488 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $762,307 | 0.20% | 15,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580,422 | 0.15% | 11,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $556,367 | 0.14% | 11,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NWAM LLC | $349,666 | 0.09% | 6,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341,729 | 0.09% | 6,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50,742 | 0.01% | 1,010 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24,867 | 0.01% | 494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18,762 | 0.00% | 373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $2,763 | 0.00% | 55 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,356 | 0.00% | 27 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1,256 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
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| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |