Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$7.7M
- 분기 종료 3월 2026
- +$64.3M
- 지난 12개월
- +$377.7M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 460 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $470K | 0.12 | 585,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DJ5 | $468K | 0.12 | 460,000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF GUATEMALA | 401494AZ2 | $468K | 0.12 | 450,000 | DBT | GT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $468K | 0.12 | 460,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $467K | 0.12 | 460,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCV1 | $467K | 0.12 | 585,000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EW5 | $466K | 0.12 | 460,000 | DBT | GB |
| NISOURCE INC | 65473PAX3 | $463K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCU8 | $463K | 0.11 | 510,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBB2 | $463K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECU7 | $462K | 0.11 | 460,000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | 09659W3C6 | $462K | 0.11 | 460,000 | DBT | FR |
| CITIGROUP INC | 172967PZ8 | $461K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $458K | 0.11 | 410,000 | DBT | GB |
| MATTAMY GROUP CORP | 57701RAM4 | $456K | 0.11 | 480,000 | DBT | CA |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AV4 | $449K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABP7 | $448K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $447K | 0.11 | 445,000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BQ0 | $447K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D59 | $445K | 0.11 | 430,000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBQ3 | $445K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DF3 | $445K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBX2 | $442K | 0.11 | 385,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $441K | 0.11 | 450,000 | DBT | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12597NAS2 | $440K | 0.11 | 484,000 | ABS-MBS | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $438K | 0.11 | 435,000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $436K | 0.11 | 454,000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $434K | 0.11 | 510,000 | DBT | US |
| ESKOM HOLDINGS | 29646AAC0 | $433K | 0.11 | 431,000 | DBT | ZA |
| Provident Funding Mortgage Trust | 74388TAK9 | $430K | 0.11 | 450,000 | ABS-MBS | US |
| PMT Loan Trust 2021-INV1 | 69359YAC1 | $423K | 0.10 | 508,779 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36831BAB0 | $416K | 0.10 | 417,497 | ABS-MBS | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822DK7 | $416K | 0.10 | 410,000 | DBT | JP |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $414K | 0.10 | 405,000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAK3 | $411K | 0.10 | 410,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAA9 | $409K | 0.10 | 410,000 | DBT | US |
| Brazil Government International Bonds | 105756CL2 | $409K | 0.10 | 400,000 | DBT | BR |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAD3 | $408K | 0.10 | 400,000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BAX8 | $408K | 0.10 | 585,000 | DBT | US |
| RFS Asset Securitization LLC | 74970DAF9 | $402K | 0.10 | 400,000 | ABS-O | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $398K | 0.10 | 400,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XER3 | $397K | 0.10 | 385,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFG6 | $394K | 0.10 | 385,000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $392K | 0.10 | 385,000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY | 83272GAE1 | $390K | 0.10 | 385,000 | DBT | IE |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAG9 | $386K | 0.10 | 410,000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $383K | 0.09 | 360,000 | DBT | CA |
| WRANGLER HOLDCO CORP | 37441QAA9 | $381K | 0.09 | 370,000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAQ6 | $381K | 0.09 | 400,000 | DBT | KY |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AX8 | $380K | 0.09 | 385,000 | DBT | US |
배당금 18건의 결제
$2.42
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 30일 | $0.1990 |
| 2026년 6월 29일 | $0.2030 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1840 |
| 2026년 4월 29일 | $0.1840 |
| 2026년 3월 30일 | $0.2000 |
| 2026년 2월 26일 | $0.1860 |
| 2026년 1월 29일 | $0.1670 |
| 2025년 12월 23일 | $0.3510 |
| 2025년 11월 26일 | $0.1740 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1990 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1850 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1860 |
| 2025년 7월 30일 | $0.2160 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1860 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1780 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0650 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1720 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0640 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331,797,272 | 99.25% | 6,541,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,334,798 | 0.40% | 26,317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,176,958 | 0.35% | 23,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8,269 | 0.00% | 162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1,237 | 0.00% | 24,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |