Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$7.7M
- 분기 종료 3월 2026
- +$64.3M
- 지난 12개월
- +$377.7M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 460 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $256K | 0.06 | 250,000 | DBT | GB |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAJ9 | $256K | 0.06 | 260,000 | DBT | CA |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $256K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAB9 | $255K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $255K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $255K | 0.06 | 245,000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAE8 | $254K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $253K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABC4 | $253K | 0.06 | 260,000 | DBT | KY |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHJ6 | $253K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCU1 | $251K | 0.06 | 250,000 | ABS-O | US |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766GAQ0 | $249K | 0.06 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Velocity Commercial Capital Loan Trust | 92261CAA2 | $248K | 0.06 | 245,442 | ABS-MBS | US |
| NORTHERN STATES PWR-MINN | 665772DB2 | $247K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $246K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDP7 | $246K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $246K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAS9 | $244K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBK5 | $244K | 0.06 | 250,000 | DBT | MX |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBS8 | $244K | 0.06 | 385,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $243K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAD0 | $242K | 0.06 | 245,000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AH5 | $242K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAP7 | $241K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| Turkiye Government International Bonds | 900123AY6 | $239K | 0.06 | 250,000 | DBT | TR |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CK3 | $235K | 0.06 | 260,000 | DBT | DE |
| ARES CLO Ltd | 04020MAC3 | $234K | 0.06 | 235,000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253LAL6 | $234K | 0.06 | 235,000 | ABS-CBDO | KY |
| ORACLE CORP | 68389XEA9 | $233K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBE0 | $225K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137FYCL8 | $218K | 0.05 | 2,620,867 | ABS-MBS | US |
| STELLANTIS FIN US INC | 85855CAM2 | $211K | 0.05 | 210,000 | DBT | US |
| Hotwire Funding LLC | 44148JAH2 | $207K | 0.05 | 205,000 | ABS-O | US |
| Morocco Government International Bonds | — | $205K | 0.05 | 300,000 | DBT | MA |
| Toorak Mortgage Corp. | 89053JAB3 | $201K | 0.05 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABH3 | $201K | 0.05 | 195,000 | DBT | DK |
| Barings Loan Partners CLO Ltd. 2 | 06763BAN9 | $179K | 0.04 | 180,000 | ABS-CBDO | KY |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $173K | 0.04 | 172,225 | ABS-O | US |
| Cross Mortgage Trust | 22757BAB0 | $171K | 0.04 | 169,976 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AP6 | $171K | 0.04 | 260,000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $161K | 0.04 | 160,000 | DBT | US |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25714PFB9 | $153K | 0.04 | 150,000 | DBT | DO |
| ROC Securities Trust | 77119RAA4 | $150K | 0.04 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAZ4 | $113K | 0.03 | 112,000 | DBT | KY |
| PEACHTREE FUND TRUST II | 70470BAA7 | $113K | 0.03 | 110,000 | DBT | US |
| American Heritage Auto Receivables Trust | 026944AC2 | $111K | 0.03 | 110,000 | ABS-O | US |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | $109K | 0.03 | 110,000 | DBT | XX |
| Madison Park Funding Ltd | 55820NAY7 | $105K | 0.03 | 104,765 | ABS-CBDO | KY |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAR7 | $101K | 0.03 | 100,000 | DBT | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69392LAA2 | $88K | 0.02 | 90,701 | ABS-MBS | US |
배당금 18건의 결제
$2.42
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 30일 | $0.1990 |
| 2026년 6월 29일 | $0.2030 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1840 |
| 2026년 4월 29일 | $0.1840 |
| 2026년 3월 30일 | $0.2000 |
| 2026년 2월 26일 | $0.1860 |
| 2026년 1월 29일 | $0.1670 |
| 2025년 12월 23일 | $0.3510 |
| 2025년 11월 26일 | $0.1740 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1990 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1850 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1860 |
| 2025년 7월 30일 | $0.2160 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1860 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1780 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0650 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1720 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0640 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331,797,272 | 99.25% | 6,541,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,334,798 | 0.40% | 26,317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,176,958 | 0.35% | 23,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8,269 | 0.00% | 162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1,237 | 0.00% | 24,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |