섹터별 비중

04
Technology 0.6%
Financials 0.3%
Industrials 0.3%
Healthcare 0.2%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Communication Services 0.1%
Energy 0.1%
Retail 0.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 97.9%

전체 포트폴리오 146 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MQQQ Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF $145,509,843 30.04% 592,523 $78,165,942 상승 ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $48,738,078 10.06% 503,700 $8,988,888 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $36,564,844 7.55% 120,688 $35,220,628 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $30,474,870 6.29% 346,778 $-56,148 하락 ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $22,834,612 4.71% 453,517 $-46,508,215 하락 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $20,033,399 4.14% 524,023 $-9,395,812 하락 ×1
DDM ProShares Trust $16,695,365 3.45% 254,774
SSO ProShares Ultra S&P500 $10,959,491 2.26% 162,652 $3,021,228 상승 ×1
CSHI NEOS ETF Trust $10,870,563 2.24% 218,240 $8,870,519 상승 ×1
UWM ProShares Ultra Russell2000 $6,342,209 1.31% 94,336 $2,649,819 상승 ×3
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,297,398 1.30% 98,628
PULS PGIM ETF Trust $6,089,614 1.26% 122,898 $5,198,218 상승 ×1
COM Direxion Shares ETF Trust $5,722,939 1.18% 175,550 $1,325,303 상승 ×2
HYG iShares Trust $5,571,829 1.15% 69,674 $2,644,021 상승 ×1
ABEQ Unified Series Trust $5,051,500 1.04% 135,793 $-1,592,047 하락 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $3,972,047 0.82% 79,664 $172,416 상승 ×1
RZG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,921,567 0.81% 53,946
DXJ WisdomTree Trust $3,064,884 0.63% 17,663 $234,707 하락 ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $2,714,194 0.56% 29,618
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $2,646,052 0.55% 36,297 $1,155,637 상승 ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,519,787 0.52% 50,245 $-181,781 하락 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $2,438,107 0.50% 79,031 상승 ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $2,246,021 0.46% 76,656 상승 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $2,061,735 0.43% 7,265 $571,126 상승 ×4
IJR iShares Trust $2,021,614 0.42% 13,631 $588,195 상승 ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $1,856,761 0.38% 45,931 $42,806 상승 ×2
DIVD Altrius Global Dividend ETF $1,829,460 0.38% 43,011 $985,342 상승 ×3
AGG iShares Trust $1,774,118 0.37% 17,924 $164,157 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,729,187 0.36% 2,309 $557,328 상승 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,702,971 0.35% 39,050 $-373,395 하락 ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,665,899 0.34% 31,599 상승 ×1
HARD Simplify Exchange Traded Funds $1,559,260 0.32% 52,571 $434,918 상승 ×2
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1,554,764 0.32% 59,936 $479,113 상승 ×2
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF $1,510,660 0.31% 45,281 $422,924 상승 ×5
CLOI VanEck ETF Trust $1,506,215 0.31% 28,446
XLU XLU $1,493,681 0.31% 32,944 $-264,916 하락 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,469,748 0.30% 11,030 $354,415 상승 ×4
JOJO ATAC Credit Rotation ETF $1,451,176 0.30% 93,177 $311,685 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,395,583 0.29% 4,823 $286,774 상승 ×2
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $1,376,308 0.28% 4,830 $577,905 하락 ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1,353,463 0.28% 13,513 $-1,292,455 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,175,987 0.24% 7,412 $553,628 상승 ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $1,165,076 0.24% 10,082 $377 하락 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1,143,661 0.24% 22,602 $-240,295 하락 ×3
SOXX iShares Trust $1,142,475 0.24% 1,783 $748,411 상승 ×4
ITOT iShares Trust $1,113,586 0.23% 6,779 $-73,283 하락 ×6
ARKG ARK ETF Trust $1,095,999 0.23% 26,058
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,094,444 0.23% 11,332 $-171,709 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,086,190 0.22% 1,475 $382,607 상승 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1,082,163 0.22% 4,464 $498,319 상승 ×3
ARTY iShares Trust $1,011,253 0.21% 13,278 $385,983 하락 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1,007,750 0.21% 2,558 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $997,649 0.21% 5,386
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $986,322 0.20% 5,177 $285,806 하락 ×2
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $965,221 0.20% 8,480 $-4,286,258 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $935,685 0.19% 2,540 $-381,433 하락 ×3
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF $918,737 0.19% 23,913 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $858,169 0.18% 1,715 $-170,673 하락 ×3
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $828,397 0.17% 8,596 $-36,242 하락 ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $814,746 0.17% 4,249 $293,744 상승 ×3
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $809,559 0.17% 17,816 $168,461 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $801,958 0.17% 3,308 $249,194 상승 ×1
PAVE Global X Funds $781,691 0.16% 13,267 $134,270 상승 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $759,650 0.16% 6,884 $-86,599 하락 ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $758,684 0.16% 8,103 상승 ×1
DAX Global X DAX Germany ETF $724,444 0.15% 16,402 $-353,081 하락 ×3
XLY XLY $708,254 0.15% 6,039 $388,179 상승 ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $706,630 0.15% 12,569 $-322,048 하락 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $664,138 0.14% 7,685 $100,480 상승 ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $651,907 0.13% 7,924 $130,245 상승 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $644,290 0.13% 1,511 $236,172 상승 ×1
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF $618,266 0.13% 14,312 $-30,729 하락 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $615,434 0.13% 24,587 $120,131 상승 ×1
NLR VanEck ETF Trust $610,402 0.13% 5,263 $21,836 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $602,270 0.12% 3,010 $189,465 상승 ×1
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF $574,763 0.12% 11,501 $-13,668 하락 ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $573,119 0.12% 2,165 $38,127 하락 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $571,456 0.12% 1,902 $361,896 상승 ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $559,350 0.12% 11,187 $-11,943 하락 ×4
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $541,619 0.11% 22,298 $-25,889 하락 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $539,238 0.11% 5,702 $-1,959,858 하락 ×3
AKRE Akre Focus ETF $518,177 0.11% 9,742 $-101,965 하락 ×2
L Loews Corporation Common Stock $513,521 0.11% 4,536 $-101,409 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $503,760 0.10% 420 $147,809 상승 ×1
XLB XLB $499,405 0.10% 9,825 $-246,747 하락 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $485,018 0.10% 6,107 $-116,170 하락 ×1
HYLB DBX ETF Trust $458,033 0.09% 12,542 상승 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $442,935 0.09% 2,125 $-234,476 하락 ×3
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF $439,076 0.09% 10,879 $-77,663 하락 ×3
AGQ ProShares Ultra Silver $434,108 0.09% 6,383 $-45,844 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $424,206 0.09% 7,056 $-1,987 하락 ×2
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF $422,532 0.09% 7,845
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $417,625 0.09% 1,888 $211,920 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $416,647 0.09% 7,845 $-859,215 하락 ×1
SHYG iShares Trust $414,885 0.09% 9,782 $102,341 상승 ×1
DSTL ETF Series Solutions $412,352 0.09% 6,884 $-71,236 하락 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $405,462 0.08% 5,002 $129,474 상승 ×1
MBSF Valued Advisers Trust $368,591 0.08% 14,356 $-4,875 하락 ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $355,353 0.07% 2,303 $-70,538 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $350,360 0.07% 833 $94,596 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
UWM $6,342,209 1.31% ×3 상승
XAR $2,061,735 0.43% ×4 상승
DIVD $1,829,460 0.38% ×3 상승
SWAN $1,510,660 0.31% ×5 상승
AIRR $1,469,748 0.30% ×4 상승
JOJO $1,451,176 0.30% ×5 상승
SOXX $1,142,475 0.24% ×4 상승
ITA $1,082,163 0.22% ×3 상승
GRID $814,746 0.17% ×3 상승
PAVE $781,691 0.16% ×3 상승
TLT $664,138 0.14% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DDM $16,695,365 254,774 3.45%
RPG $6,297,398 98,628 1.30%
RZG $3,921,567 53,946 0.81%
BIL $2,714,194 29,618 0.56%
FLRN $2,438,107 79,031 0.50%
FREL $2,246,021 76,656 0.46%
BAI $1,665,899 31,599 0.34%
CLOI $1,506,215 28,446 0.31%
ARKG $1,095,999 26,058 0.23%
IWO $1,007,750 2,558 0.21%
XLI $997,649 5,386 0.21%
BULD $918,737 23,913 0.19%
XSMO $758,684 8,103 0.16%
HYLB $458,033 12,542 0.09%
EUHY $422,532 7,845 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MQQQ 추가 매수 +164K +$78.2M
USFR 축소함 -924K -$46.5M
SGOL 축소함 -136K -$9.4M
QLD 축소함 -148K +$9.0M
SSO 추가 매수 +10K +$3.0M
UWM 추가 매수 +15K +$2.6M
HYG 추가 매수 +33K +$2.6M
IEF 축소함 -20K -$2.0M
ABEQ 축소함 -40K -$1.6M
COM 추가 매수 +45K +$1.3M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DDM 2026년 3월 31일 566,105 $32,188,730
RPG 2025년 9월 30일 202,995 $9,291,081 23.2%
RPV 2025년 6월 30일 53,014 $4,895,843
IVW 2025년 12월 31일 38,357 $4,630,457 19.0%
SBAR 2026년 6월 30일 163,714 $4,017,541
FDL 2025년 6월 30일 81,225 $3,528,414
IWY 2025년 12월 31일 10,024 $2,743,068
ILCV 2026년 3월 31일 28,382 $2,678,126 14.7%
FDL 2026년 6월 30일 52,331 $2,658,455
AVSF 2026년 6월 30일 55,409 $2,593,142
LDUR 2026년 6월 30일 26,912 $2,578,708
MINT 2025년 6월 30일 25,330 $2,548,705
XLF 2026년 3월 31일 44,783 $2,452,765 9.7%
XLI 2026년 3월 31일 15,643 $2,426,542 6.4%
XLI 2025년 9월 30일 16,338 $2,410,181 11.6%
GDX 2026년 6월 30일 24,284 $2,228,543 17.1%
JPST 2025년 6월 30일 39,239 $1,986,670
XLC 2025년 12월 31일 15,025 $1,778,509 -5.2%
USO 2026년 6월 30일 13,483 $1,715,712 34.6%
SLV 2026년 6월 30일 23,761 $1,619,074 3.6%
VONG 2026년 3월 31일 13,274 $1,616,110
BWET 2026년 6월 30일 16,070 $1,582,895
RFG 2026년 6월 30일 23,363 $1,280,580 -7.5%
IEI 2025년 12월 31일 10,230 $1,222,587
GSST 2025년 6월 30일 23,578 $1,191,632
BSJQ 2025년 6월 30일 50,524 $1,171,652
BND 2025년 12월 31일 15,257 $1,134,663
BKLN 2025년 12월 31일 53,846 $1,126,997
GLTR 2025년 12월 31일 6,600 $1,091,970
RZG 2026년 3월 31일 19,949 $1,084,827 11.8%
GLTR 2025년 6월 30일 8,215 $1,063,596
URA 2025년 9월 30일 26,988 $1,047,404 -12.1%
SPIP 2026년 6월 30일 40,108 $1,043,209 -5.0%
IGLB 2026년 6월 30일 20,821 $1,033,346
PPLT 2026년 3월 31일 5,519 $1,028,907 -13.6%
BIL 2025년 9월 30일 10,917 $1,001,416
ARKW 2025년 12월 31일 5,586 $975,371
PPLT 2025년 9월 30일 7,504 $922,016 7.8%
SPYG 2026년 3월 31일 7,955 $848,799 29.7%
ESPO 2025년 12월 31일 6,989 $847,276 -5.7%
ETH 2025년 12월 31일 19,812 $776,234 -8.1%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 12,601 $746,987 -7.0%
ARKG 2026년 3월 31일 25,507 $738,938
FDNI 2025년 6월 30일 22,206 $687,720
IJS 2026년 3월 31일 6,028 $685,504 10.7%
PDBC 2026년 6월 30일 38,767 $671,444
ARKQ 2026년 6월 30일 5,912 $664,804
HERO 2025년 6월 30일 26,509 $661,400
ARKF 2025년 6월 30일 18,802 $625,355
XPP 2026년 6월 30일 26,789 $597,394
NERD 2025년 9월 30일 21,225 $566,283 -21.3%
IWM 2025년 9월 30일 2,608 $562,780 16.9%
CLOI 2025년 6월 30일 9,472 $500,500
FLBL 2025년 6월 30일 20,746 $499,356
ENB 2026년 3월 31일 10,076 $481,935 -14.5%
PSQ 2025년 6월 30일 11,719 $476,143 -28.4%
FBTC 2025년 6월 30일 6,562 $472,267
EUHY 2025년 12월 31일 8,224 $457,337
AMZN 2026년 3월 31일 1,908 $440,405 22.6%
MINT 2026년 6월 30일 4,215 $423,903
BWX 2026년 6월 30일 17,938 $393,739
HSY 2026년 3월 31일 2,112 $384,342 -22.2%
SMMV 2025년 6월 30일 8,863 $367,371
SSNC 2026년 3월 31일 4,061 $355,013 17.6%
CMCSA 2025년 12월 31일 11,087 $348,354 -23.2%
AEM 2026년 6월 30일 1,692 $343,442 19.9%
EMHY 2025년 12월 31일 8,464 $335,936
EAGG 2026년 6월 30일 6,883 $327,287
GEHC 2026년 3월 31일 3,967 $325,373 -8.3%
TMB 2026년 3월 31일 12,678 $324,303
JPIE 2026년 3월 31일 6,945 $321,484
CTVA 2026년 3월 31일 4,740 $317,722 -83.4%
STIP 2026년 6월 30일 3,001 $310,394
USDU 2025년 6월 30일 11,292 $307,820
SPHY 2026년 6월 30일 12,609 $294,041
SYY 2026년 3월 31일 3,797 $279,801 8.5%
BITB 2026년 3월 31일 5,843 $277,893
HON 2026년 6월 30일 1,208 $273,044 -5.2%
RSP 2025년 6월 30일 1,550 $268,507 16.2%
MSFT 2026년 3월 31일 554 $267,925 43.8%
CSCO 2025년 12월 31일 3,857 $263,896 49.9%
HEGD 2025년 6월 30일 11,907 $260,763
SPHY 2025년 9월 30일 10,814 $257,373
META 2025년 9월 30일 342 $252,427 0.9%
HAP 2026년 3월 31일 4,164 $250,423
V 2026년 3월 31일 697 $244,445 22.6%
EFV 2025년 9월 30일 3,803 $241,414
EAGG 2025년 12월 31일 4,998 $240,054
EFG 2026년 3월 31일 2,091 $238,207
KBDC 2025년 9월 30일 15,468 $236,042 -5.3%
TRV 2026년 6월 30일 801 $233,635 9.5%
RSP 2026년 3월 31일 1,218 $233,320 10.0%
EEM 2026년 6월 30일 3,995 $226,876
SHY 2025년 6월 30일 2,725 $225,439
NFLX 2025년 12월 31일 186 $222,999 -27.3%
AVGO 2026년 3월 31일 617 $213,544 22.3%
FSIG 2025년 6월 30일 11,057 $209,420
XLP 2026년 6월 30일 2,532 $207,573 더 이상 추적하지 않음
IFF 2025년 6월 30일 2,654 $205,977 14.7%
IEI 2025년 6월 30일 1,741 $205,673
IHI 2026년 6월 30일 3,781 $201,716 4.4%
PSCE 2026년 6월 30일 3,304 $201,450
NANR 2026년 6월 30일 2,381 $200,004
LUMN 2026년 3월 31일 17,956 $139,518 -15.0%