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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.40%▼ -5.40%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.26%▼ -4.26%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.2M
분기 종료 5월 2026 -$4.4M
지난 12개월 +$347K 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 41 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Broadcom Inc 11135F101 $7.6M 7.84 17,012 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $7.2M 7.45 34,225 EC US
Tesla Inc 88160R101 $6.6M 6.85 15,248 EC US
Boeing Co/The 097023105 $4.6M 4.75 19,922 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $4.5M 4.59 28,432 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $4.4M 4.52 21,717 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $4.3M 4.38 4,447 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $3.9M 4.06 140,523 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $3.9M 4.01 44,543 EC US
Amgen Inc 031162100 $3.5M 3.65 10,524 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $3.5M 3.61 9,261 EC US
MARA Holdings Inc 565788106 $3.3M 3.40 229,618 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $2.8M 2.86 13,128 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $2.6M 2.73 18,392 EC US
Danaher Corp 235851102 $2.2M 2.29 12,162 EC US
Strategy Inc 594972408 $2.1M 2.15 13,128 EC US
Copart Inc 217204106 $2.1M 2.12 62,781 EC US
Newmont Corp 651639106 $1.8M 1.82 16,117 EC US
CSX Corp 126408103 $1.8M 1.82 39,045 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $1.7M 1.80 9,240 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $1.7M 1.77 30,259 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $1.6M 1.61 11,717 EC US
Prologis Inc 74340W103 $1.5M 1.55 10,447 EC US
Cintas Corp 172908105 $1.4M 1.43 8,107 EC US
Nucor Corp 670346105 $1.3M 1.38 5,336 EC US
SLB Ltd 806857108 $1.3M 1.31 23,373 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $1.2M 1.29 20,391 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.2M 1.27 13,635 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $1.1M 1.17 36,131 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $1.1M 1.14 18,119 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $1.1M 1.11 3,558 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $1.0M 1.04 15,005 EC US
Paychex Inc 704326107 $991K 1.02 10,220 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $927K 0.96 11,657 EC US
Martin Marietta Materials Inc 573284106 $895K 0.92 1,538 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $872K 0.90 10,022 EC US
Dollar General Corp 256677105 $866K 0.89 7,827 EC US
General Mills Inc 370334104 $844K 0.87 24,964 EC US
Public Storage 74460D109 $769K 0.79 2,532 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $734K 0.76 4,993 EC US
First American Government Obli 31846V336 $99K 0.10 98,657 STIV US

배당금 4건의 결제

08
0.51%TTM 수익률
$0.21TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 24일$0.2140
2024년 12월 24일$0.1890
2023년 12월 22일$1.0310
2022년 12월 22일$0.0420

기관 투자자 (13F) 1개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
World Investment Advisors $243,851 100.00% 5,825 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M