Tidal Trust I (FIXP)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000089703 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $10.0M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.79%
- 유효 포지션 수
- 3.7
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$990K
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29.41 | 80,967 | EC | US |
| VanEck High Yield Muni ETF | 92189H409 | $2.9M | 29.40 | 57,342 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29.17 | 115,306 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $979K | 9.83 | 42,548 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $208K | 2.09 | 208,460 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $40K | 0.40 | 400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$50K | -0.50 | -400 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33,731 | 100.00% | 1,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| EUM ProShares Trust | $10.2M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |