Tidal Trust II (HOOX)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000091053 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$25.80
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.54 (-2.05%)
1일 변화
$2.56 – $51.46
52주 범위
순자산
$14.8M
보유 자산
8
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
27.82%
유효 포지션 수
21.5
1% 초과 포지션
3
이 페이지에서

HOOX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +136.05% —
3M ▼ -25.66% —
6M ▼ -17.10% —
연초 대비 ▲ +24.82% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 3월 19일 이후 ▲ +355.27% —
1년 변동성
—
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
—

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$5.4M
분기 종료 4월 2026
+$13.9M
지난 12개월
+$7.5M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 8 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
TREASURY BILL 912797SV0 $3.1M 21.06 3,130,000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $606K 4.08 605,771 STIV US
알 수 없는 증권 — $244K 1.64 1 DE US
알 수 없는 증권 — $130K 0.87 1 DE US
알 수 없는 증권 — $127K 0.85 1 DE US
알 수 없는 증권 — $107K 0.72 1 DE US
알 수 없는 증권 — -$65K -0.44 1 DE US
알 수 없는 증권 — -$144K -0.97 1 DE US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST $14.9M
QRFT Exchange Listed Funds Trust $14.9M
NBGX Neuberger Berman ETF Trust $15.0M
BAIG Themes ETF Trust $15.0M
EVLU iShares Trust $15.1M
FOWF Pacer Funds Trust $14.8M
SKF ProShares Trust $14.8M
CPNM Calamos ETF Trust $14.6M
AMZD Direxion Shares ETF Trust $14.6M
TIME Tidal Trust II $14.3M