Tidal Trust II (CCSO)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000076804 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $46.6M
- 보유 자산
- 120
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 53.01%
- 유효 포지션 수
- 27.9
- 1% 초과 포지션
- 22
이 페이지에서
CCSO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.76% | — |
| 3M | ▲ +5.17% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 연초 대비 | ▲ +8.28% | — |
| 1Y | ▲ +40.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +41.11% | — |
- 1년 변동성
- 23.47%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.59
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$684K
- 분기 종료 4월 2026
- +$32K
- 지난 12개월
- +$4.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 120 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0.04 | 9,049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0.03 | 8,312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0.03 | 6,299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0.03 | 6,509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0.03 | 1,137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0.02 | 1,685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0.02 | 1,128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0.02 | 3,237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0.02 | 2,614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0.02 | 4,986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0.02 | 4,060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0.02 | 6,440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0.02 | 1,659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0.02 | 5,413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0.01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0.01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0.01 | 1,498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0.01 | 4,128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0.01 | 2,506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0.00 | 3,497 | EC | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1,045,845 | 56.51% | 37,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382,641 | 20.68% | 13,841 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215,722 | 11.66% | 7,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156,000 | 8.43% | 5,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22,750 | 1.23% | 815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $17,056 | 0.92% | 611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $5,130 | 0.28% | 200 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,927 | 0.21% | 141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crewe Advisors LLC | $1,651 | 0.09% | 59 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |