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Dga Core Plus Absolute Return ETF (HF)
$22.44
▲ +0.01 (+0.06%)
1일 변화
$20.89 – $22.86
52주 범위
상위 10개 보유 비중83.84%
유효 포지션 수10.9
1% 초과 포지션15
순자산
$20.5M
보유 자산
16
기준일
2026년 7월 31일
HF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.03% | ▼ -1.03% |
| 3M | ▲ +0.98% | ▲ +0.98% |
| 6M | ▲ +6.21% | ▲ +6.21% |
| 연초 대비 | ▲ +6.49% | ▲ +6.49% |
| 1Y | ▲ +6.34% | ▲ +7.32% |
| 3Y | ▲ +15.66% | ▲ +31.50% |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +12.29% | ▲ +27.67% |
1년 변동성6.01%
변동성 3년8.73%
최대 낙폭 3년
-15.32%
베타 3년0.39
샤프 지수 1년*1.06
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$10K
분기 종료 7월 2026
-$24K
지난 12개월
-$10K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 16 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $3.9M | 19.00 | 117,277 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $1.8M | 9.03 | 8,399 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $1.8M | 9.02 | 29,731 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $1.8M | 8.90 | 15,549 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Growth ET | 922908736 | $1.8M | 8.87 | 21,310 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $1.4M | 6.98 | 9,133 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $1.4M | 6.96 | 9,142 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.0M | 5.09 | 31,123 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $1.0M | 5.01 | 20,718 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $1.0M | 4.97 | 35,246 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $1.0M | 4.97 | 6,215 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Total Sto | 922908769 | $1.0M | 4.97 | 2,761 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $408K | 1.99 | 546 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $408K | 1.99 | 594 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $407K | 1.99 | 543 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0.35 | 72,422 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 3건의 결제
0.88%TTM 수익률
$0.20TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 29일 | $0.1980 |
| 2024년 12월 23일 | $2.2790 |
| 2023년 12월 26일 | $0.5150 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER ADVISORS, LP | $19,142,712 | 98.11% | 853,492 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $359,973 | 1.84% | 16,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $9,193 | 0.05% | 413 | 주식 | 2026년 6월 30일 |