Tidal Trust II (HF)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000079922 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$22.69
2026년 8월 19일 기준
▼ 0.00 (0.00%)
1일 변화
$20.71 – $22.86
52주 범위
- 순자산
- $20.0M
- 보유 자산
- 25
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 62.07%
- 유효 포지션 수
- 18.7
- 1% 초과 포지션
- 21
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
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- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
HF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 12일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.40% | ▲ +1.40% |
| 3M | ▲ +4.06% | ▲ +4.06% |
| 6M | ▲ +6.41% | ▲ +6.41% |
| 연초 대비 | ▲ +7.78% | ▲ +7.78% |
| 1Y | ▲ +9.52% | ▲ +10.53% |
| 3Y | ▲ +14.66% | ▲ +30.36% |
| 5Y | — | — |
| 최대 2023년 8월 3일 이후 | ▲ +13.65% | ▲ +29.22% |
- 1년 변동성
- 5.97%
- 변동성 3년
- 8.83%
- 최대 낙폭 3년
- -15.32%
- 2024년 10월 14일 → 2025년 3월 13일
- 베타 3년
- 0.36
- 샤프 지수 1년*
- 1.56
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$7K
- 지난 12개월
- -$486K
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 25 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9.74 | 56,431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8.17 | 50,837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6.99 | 18,920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6.98 | 3,930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6.97 | 6,078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5.10 | 37,060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5.04 | 33,449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5.01 | 6,363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4.04 | 17,129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4.02 | 3,882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4.01 | 13,361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3.98 | 7,061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3.96 | 9,506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3.03 | 11,918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3.00 | 12,896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3.00 | 14,603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3.00 | 13,473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3.00 | 12,447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2.98 | 6,007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2.96 | 7,904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1.98 | 9,333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1.00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1.00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1.00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0.15 | 29,534 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 3건의 결제
0.87%
TTM 수익률
$0.20
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 29일 | $0.1980 |
| 2024년 12월 23일 | $2.2790 |
| 2023년 12월 26일 | $0.5150 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17,692,177 | 97.96% | 839,192 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GTS SECURITIES LLC | $359,973 | 1.99% | 16,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $9,193 | 0.05% | 413 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |