Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF (PCLO)
$24.92
▼ -0.03 (-0.10%)
1일 변화
$24.86 – $24.99
52주 범위
상위 10개 보유 비중49.76%
유효 포지션 수25.6
1% 초과 포지션22
순자산
$19.9M
보유 자산
23
기준일
2026년 7월 31일
PCLO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.06% | ▲ +0.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.18% | ▲ +0.65% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$1.2M
지난 12개월
+$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 23 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5.05 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| CARLYLE DIRECT LENDING CLO 2026-1 LLC | 14320TAA8 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2026-2 LLC | 05557NAA3 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $993K | 4.99 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4.52 | 900,000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $847K | 4.26 | 850,000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4.03 | 800,000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4.00 | 800,000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $788K | 3.96 | 800,000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 3.78 | 750,000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 3.77 | 750,000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3.02 | 600,000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $601K | 3.02 | 600,000 | ABS-CBDO | KY |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXI CLO LLC | 34964UAN6 | $599K | 3.01 | 600,000 | ABS-CBDO | US |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $595K | 2.99 | 600,000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2.52 | 500,000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2.20 | 438,000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0.79 | 157,000 | ABS-CBDO | KY |
섹터별 비중
배당금 22건의 결제
5.06%TTM 수익률
$1.26TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 21일 | $0.1040 |
| 2026년 8월 20일 | $0.1040 |
| 2026년 7월 20일 | $0.1040 |
| 2026년 6월 22일 | $0.1040 |
| 2026년 5월 20일 | $0.1040 |
| 2026년 4월 20일 | $0.1050 |
| 2026년 3월 20일 | $0.1100 |
| 2026년 2월 20일 | $0.0850 |
| 2026년 1월 20일 | $0.1090 |
| 2025년 12월 22일 | $0.1140 |
| 2025년 11월 20일 | $0.1020 |
| 2025년 10월 20일 | $0.1150 |
| 2025년 9월 22일 | $0.1210 |
| 2025년 8월 20일 | $0.1210 |
| 2025년 7월 21일 | $0.1170 |
| 2025년 6월 20일 | $0.1140 |
| 2025년 5월 20일 | $0.1150 |
| 2025년 4월 21일 | $0.1250 |
| 2025년 3월 20일 | $0.1230 |
| 2025년 2월 20일 | $0.1250 |
| 2025년 1월 21일 | $0.0900 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1100 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1,194,734 | 24.91% | 48,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Silvant Capital Management LLC | $896,051 | 18.68% | 36,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709,000 | 14.78% | 28,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VestGen Advisors, LLC | $614,766 | 12.82% | 24,699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Inspire Advisors, LLC | $501,291 | 10.45% | 20,140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463,856 | 9.67% | 18,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199,520 | 4.16% | 8,000 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174,999 | 3.65% | 7,031 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41,069 | 0.86% | 1,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0.01% | 11,884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |