Tidal Trust II (WDTE)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081661 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $67.5M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 98.98%
- 유효 포지션 수
- 1.2
- 1% 초과 포지션
- 2
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$3.1M
- 분기 종료 5월 2026
- -$571K
- 지난 12개월
- +$6.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $62.6M | 92.74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6.46 | 4,357,973 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $0 | 0.00 | 90 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$148K | -0.22 | -90 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1,258,438 | 32.31% | 42,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1,198,400 | 30.76% | 40,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685,462 | 17.60% | 22,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566,933 | 14.55% | 18,923 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140,820 | 3.62% | 4,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22,781 | 0.58% | 720 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16,710 | 0.43% | 557 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3,127 | 0.08% | 104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,708 | 0.04% | 57 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0.03% | 33 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $30 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $14 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |