iShares Trust (IBII)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000080892 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
2023년 9월 19일
설정일
순유입 (30일): +$5.1M 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $39.2M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 비용 비율
- 0.1% (낮음)
- 상위 10개 보유 비중
- 99.89%
- 유효 포지션 수
- 2.3
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$2.6M
- 분기 종료 4월 2026
- +$7.8M
- 지난 12개월
- +$18.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CEZ0 | $18.6M | 47.52 | 19,582,964 | DBT | US |
| United States of America | 91282CDX6 | $17.5M | 44.69 | 18,868,427 | DBT | US |
| United States of America | 912810FQ6 | $3.0M | 7.57 | 2,675,714 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $47K | 0.12 | 46,557 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 13일 | 증가함 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.001596 → 0.001654 (3.6%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99.2%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.001634 → 0.001596 (-2.3%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
주/주: 1.831 → 1.788 (-2.3%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
주/주: 12.92 → 12.62 (-2.3%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
주/주: 13.38 → 13.06 (-2.3%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00005952 → 0.00005814 (-2.3%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.001569 → 0.001634 (4.2%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
주/주: 1.788 → 1.831 (2.4%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
주/주: 12.62 → 12.92 (2.4%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
주/주: 13.07 → 13.38 (2.4%) |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00006619 → 0.00005952 (-10.1%) |
| 2026년 8월 10일 | 축소함 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.001607 → 0.001569 (-2.4%) |
| 2026년 8월 10일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
주/주: 1.832 → 1.788 (-2.4%) |
| 2026년 8월 10일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
주/주: 12.93 → 12.62 (-2.4%) |
| 2026년 8월 10일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
주/주: 13.39 → 13.07 (-2.4%) |
| 2026년 8월 10일 | 축소함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0000678 → 0.00006619 (-2.4%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.003197 → 0.001607 (-49.7%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
주/주: 1.881 → 1.832 (-2.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
주/주: 13.27 → 12.93 (-2.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
주/주: 13.74 → 13.39 (-2.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.001507 → 0.0000678 (-104.5%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.001525 → 0.003197 (109.7%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
주/주: 1.788 → 1.881 (5.2%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
주/주: 12.63 → 13.27 (5.1%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
주/주: 13.08 → 13.74 (5.1%) |
| 2026년 8월 6일 | 축소함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.0004338 → -0.001507 (247.4%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.05121 → 0.001525 (-97.0%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.04968 → -0.0004338 (-99.1%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
주/주: 12.59 → 12.63 (0.3%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
주/주: 13.04 → 13.08 (0.2%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0000005128 → -0.04968 (-9688000.2%) |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
주/주: 1.786 → 1.788 (0.1%) |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
주/주: 12.57 → 12.59 (0.1%) |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
주/주: 13.03 → 13.04 (0.1%) |
| 2026년 7월 22일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
주/주: 1.785 → 1.786 (0.1%) |
| 2026년 7월 22일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
주/주: 12.56 → 12.57 (0.1%) |
| 2026년 7월 22일 | 증가함 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
주/주: 13.02 → 13.03 (0.1%) |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
신규 포지션 — 0.05121 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
신규 포지션 — 1.785 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
신규 포지션 — 12.56 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
신규 포지션 — 13.02 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
신규 포지션 — 0.0000005128 주/주 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $5,564,580 | 35.68% | 214,029 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,245,740 | 20.81% | 124,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,991,331 | 12.77% | 76,592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $827,841 | 5.31% | 31,841 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734,555 | 4.71% | 28,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $560,880 | 3.60% | 21,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $558,436 | 3.58% | 21,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532,048 | 3.41% | 20,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $502,828 | 3.22% | 19,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $379,588 | 2.43% | 14,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363,827 | 2.33% | 13,994 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $223,880 | 1.44% | 8,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset Dedication, LLC | $81,482 | 0.52% | 3,134 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28,799 | 0.18% | 1,107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $397 | 0.00% | 15,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |