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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.99%▼ -2.99%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.49%▼ -3.49%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$2.5M
분기 종료 7월 2026 +$11.6M
지난 12개월 +$28.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 5 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
TREASURY (CPI) NOTE 47.51 ≈$31.5M 34,536,129 91282CEZ0 13.03 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 44.87 ≈$29.8M 33,352,530 91282CDX6 12.59 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 7.62 ≈$5.1M 4,726,729 912810FQ6 1.784 BOND USD
USD CASH 0.00 ≈$664 661 X2f5743ed867 0.0002494 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.00 ≈$332 302 066922477 0.000114 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0001258 → 0.000114 (-9.4%)
2026년 9월 10일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 주/주: 1.969 → 1.784 (-9.4%)
2026년 9월 10일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 주/주: 13.9 → 12.59 (-9.4%)
2026년 9월 10일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 주/주: 14.39 → 13.03 (-9.4%)
2026년 9월 10일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0002758 → 0.0002494 (-9.6%)
2026년 9월 9일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 주/주: 1.784 → 1.969 (10.4%)
2026년 9월 9일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 주/주: 12.59 → 13.9 (10.4%)
2026년 9월 9일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 주/주: 13.03 → 14.39 (10.4%)
2026년 9월 9일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0000004167 → 0.0002758 (66100.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.001639 → 0.0001258 (-92.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 주/주: 1.903 → 1.784 (-6.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 주/주: 13.43 → 12.59 (-6.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 주/주: 13.9 → 13.03 (-6.3%)
2026년 9월 4일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.001937 → 0.0000004167 (-100.0%)
2026년 9월 3일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 주/주: 1.784 → 1.903 (6.7%)
2026년 9월 3일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 주/주: 12.59 → 13.43 (6.7%)
2026년 9월 3일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 주/주: 13.03 → 13.9 (6.7%)
2026년 9월 3일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0000004444 → -0.001937 (-435900.0%)
2026년 9월 2일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.001654 → 0.001639 (-0.9%)
2026년 9월 2일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 주/주: 1.867 → 1.784 (-4.4%)
2026년 9월 2일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 주/주: 13.17 → 12.59 (-4.4%)
2026년 9월 2일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 주/주: 13.64 → 13.03 (-4.4%)
2026년 9월 2일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.00004837 → 0.0000004444 (-99.1%)
2026년 9월 1일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 주/주: 1.784 → 1.867 (4.6%)
2026년 9월 1일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 주/주: 12.59 → 13.17 (4.6%)
2026년 9월 1일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 주/주: 13.03 → 13.64 (4.6%)
2026년 9월 1일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0000004651 → 0.00004837 (10300.0%)
2026년 8월 31일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 주/주: 1.786 → 1.784 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 주/주: 12.6 → 12.59 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 주/주: 13.05 → 13.03 (-0.1%)
2026년 8월 21일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 주/주: 1.788 → 1.786 (-0.1%)
2026년 8월 21일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 주/주: 12.62 → 12.6 (-0.1%)
2026년 8월 21일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 주/주: 13.06 → 13.05 (-0.1%)
2026년 8월 13일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.001596 → 0.001654 (3.6%)
2026년 8월 13일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99.2%)
2026년 8월 12일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.001634 → 0.001596 (-2.3%)
2026년 8월 12일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 주/주: 1.831 → 1.788 (-2.3%)
2026년 8월 12일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 주/주: 12.92 → 12.62 (-2.3%)
2026년 8월 12일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 주/주: 13.38 → 13.06 (-2.3%)
2026년 8월 12일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.00005952 → 0.00005814 (-2.3%)
2026년 8월 11일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.001569 → 0.001634 (4.2%)
2026년 8월 11일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 주/주: 1.788 → 1.831 (2.4%)
2026년 8월 11일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 주/주: 12.62 → 12.92 (2.4%)
2026년 8월 11일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 주/주: 13.07 → 13.38 (2.4%)
2026년 8월 11일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.00006619 → 0.00005952 (-10.1%)

배당금 11건의 결제

08
4.20%TTM 수익률
$1.03TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 1일$0.6450
2026년 4월 1일$0.0730
2025년 12월 19일$0.3080
2025년 10월 1일$0.2890
2025년 7월 1일$0.3850
2025년 4월 1일$0.2530
2024년 12월 18일$0.2040
2024년 10월 1일$0.1910
2024년 7월 1일$0.6200
2024년 4월 1일$0.1660
2023년 12월 14일$0.2840

기관 투자자 (13F) 16개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Quantum Financial Advisors, LLC $5,564,580 34.95% 214,029 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,245,740 20.39% 124,840 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $1,991,331 12.51% 76,592 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $827,841 5.20% 31,841 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $734,555 4.61% 28,253 주식 2026년 6월 30일
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $655,361 4.12% 25,207 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $609,786 3.83% 23,454 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $558,436 3.51% 21,479 주식 2026년 6월 30일
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $502,828 3.16% 19,340 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $379,588 2.38% 14,600 주식 2026년 6월 30일
4Thought Financial Group Inc. $363,827 2.29% 13,994 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $223,880 1.41% 8,611 주식 2026년 6월 30일
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC $116,710 0.73% 4,754 주식 2026년 9월 30일
Asset Dedication, LLC $81,482 0.51% 3,134 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $62,988 0.40% 2,422 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $397 0.00% 15,252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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