Tidal Trust II (SNOY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000082242 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $16.7M
- 보유 자산
- 15
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 109.86%
- 유효 포지션 수
- 3.5
- 1% 초과 포지션
- 6
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$14.7M
- 분기 종료 4월 2026
- -$11.5M
- 지난 12개월
- +$11.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 15 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32.31 | 5,444,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29.59 | 5,000,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22.87 | 3,843,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15.24 | 2,553,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7.89 | 1,317,217 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $322K | 1.93 | 1,225 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2K | 0.01 | 325 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1K | 0.01 | 310 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1K | 0.01 | 400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $285 | 0.00 | 190 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2K | -0.01 | -400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4K | -0.03 | -190 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$10K | -0.06 | -310 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$22K | -0.13 | -325 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.9M | -11.68 | -1,225 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,529,286 | 98.39% | 1,447,278 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257,721 | 1.45% | 24,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westend Capital Management, LLC | $12,194 | 0.07% | 1,168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11,743 | 0.07% | 1,125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,664 | 0.02% | 351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $2,088 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |