Tidal Trust II (YMAG)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000083695 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $315.9M
- 보유 자산
- 8
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 98.65%
- 유효 포지션 수
- 7.2
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$14.1M
- 분기 종료 4월 2026
- -$21.7M
- 지난 12개월
- +$77.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $49.2M | 15.58 | 3,184,711 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $45.3M | 14.32 | 3,623,085 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $44.5M | 14.10 | 3,733,904 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $43.7M | 13.82 | 1,488,886 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $43.5M | 13.76 | 3,554,585 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $43.4M | 13.72 | 3,221,047 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $40.6M | 12.84 | 4,003,835 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 0.50 | 1,566,392 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 40개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6,731,722 | 27.21% | 585,877 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $3,881,437 | 15.69% | 337,810 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,132,000 | 8.62% | 185,547 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EFG International AG | $1,795,462 | 7.26% | 156,263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,584,896 | 6.41% | 137,937 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,551,345 | 6.27% | 135,017 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1,300,760 | 5.26% | 113,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $856,200 | 3.46% | 74,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846,457 | 3.42% | 73,669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735,475 | 2.97% | 64,010 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402,150 | 1.63% | 35,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $396,161 | 1.60% | 34,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346,998 | 1.40% | 30,200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255,143 | 1.03% | 22,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242,682 | 0.98% | 16,255 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240,141 | 0.97% | 20,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226,330 | 0.91% | 19,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219,459 | 0.89% | 19,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187,413 | 0.76% | 16,311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $150,333 | 0.61% | 13,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144,774 | 0.59% | 12,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143,400 | 0.58% | 12,000 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125,752 | 0.51% | 10,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123,092 | 0.50% | 10,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54,514 | 0.22% | 4,741 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30,888 | 0.12% | 2,171 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10,030 | 0.04% | 873 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9,577 | 0.04% | 834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5,734 | 0.02% | 499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2,298 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1,471 | 0.01% | 128 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,149 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,149 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0.00% | 57 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0.00% | 48 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0.00% | 17,673 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0.00% | 12 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0.00% | 9,580 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| OBIL RBB Fund, Inc. | $317.8M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |